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Eastspring Global Bond Rmf (TMBGRMF)

Tailândia

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3135010009

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGRMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Global Bond Retirement Mutual Fund (TMBGRMF). Nossos dados do TMB Global Bond Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	155,040	265,060	110,020
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	6,694
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,350
Índice Preço/Vendas	0,649	0,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	5,808
Retorno com dividendos	5,529	4,590
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,792	73,594
Não alocado	-48,765	69,872
Derivativo	21,566	61,660
Securitizado	43,824	32,863
Corporativo	16,441	36,006
Municipal	0,348	0,261

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	99,54	36,300	+0,22%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	27,98B	0,29	1,31	1,01
TMB Global Income	12,12B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,46B	0,32	1,45	0,85
TMB Money	5,9B	0,30	1,41	1,01
TMB Global Bond	1,86B	1,38	-2,57	-0,48

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.511,8	-159,1	-2,81%
US 30	41.374,4	-850,9	-2,02%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.890,0	-2.050,0	-2,39%
Índice Dólar	102,792	-0,699	-0,68%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	70,00	-1,71	-2,38%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.167,10	+0,90	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	147,44	-1,83	-1,23%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9785	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TMB Global Bond R.	10,505	+0,027	+0,25%
SinoPac Balance F.	56,370	-0,150	-0,27%
Schroder Internat.	117,829	+0,137	+0,12%
BIOESTRATEGIA FUN.	5,569	+0,006	+0,10%
Amundi Dividendo .	8,015	+0,090	+1,14%
QHKY Adv Equip Ma.	1,409	-0,004	-0,26%
Hood River Small .	62,95	-0,15	-0,24%
Henderson Strateg.	0,97	0,00	0,40%