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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailândia

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13/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 (TMB50). Nossos dados do TMB SET50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	98,730	98,730	0,000
Outros	1,070	2,940	1,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,144	12,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,330
Índice Preço/Vendas	0,820	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,909	6,023
Retorno com dividendos	4,873	4,788
Crescimento de lucros em 5 anos	5,878	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,010	22,149
Industriais	17,630	12,603
Energia	15,760	12,460
Serviços de Comunicação	14,480	13,713
Consumo Não-Cíclico	8,100	10,350
Utilidades	7,720	6,824
Consumo Cíclico	6,160	8,316
Saúde	4,660	7,161
Imóveis	3,050	5,886
Materiais Básicos	1,820	2,240
Tecnologia	0,600	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,81	30,75	+1,65%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,93	99,50	+2,31%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,88	284,00	-0,70%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,65	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,20	29,75	-7,03%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,47	113,00	+7,62%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,28	45,00	-3,74%
SCB X PCL	THA790010005	4,01	118,00	-0,42%
True Corp	THB231010000	3,89	11,90	-0,83%
Kasikornbank	TH0016010009	3,69	152,50	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,74B	-1,85	5,41	7,63
TMB Global Quality Growth Retir	6B	-1,95	5,31	-
TH5969010005	4,17B	11,68	-7,01	-0,45
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	3,29B	-18,49	-7,44	-1,08
TH9655010006	3,39B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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