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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailândia

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29/01 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 (TMB50). Nossos dados do TMB SET50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,470	0,000
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,181	14,567
Índice Preço/Valor Contábil	1,562	1,569
Índice Preço/Vendas	0,945	1,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,254	7,431
Retorno com dividendos	3,661	3,596
Crescimento de lucros em 5 anos	5,357	5,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,630	16,161
Serviços Financeiros	15,800	18,057
Energia	15,060	11,031
Serviços de Comunicação	11,660	10,403
Consumo Não-Cíclico	8,520	11,558
Utilidades	7,990	7,382
Consumo Cíclico	6,960	9,238
Saúde	5,530	7,641
Imóveis	3,660	6,779
Materiais Básicos	2,190	2,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10,67	128,50	-4,46%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,85	31,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,34	56,25	+0,45%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,18	286,00	+0,35%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,31	59,75	-0,42%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,72	56,50	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,16	124,50	+0,40%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,81	23,90	0,00%
True Corp	THB231010000	3,08	11,90	+0,85%
SCB X PCL	THA790010005	2,93	125,50	-0,40%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,43B	15,70	-0,95	-
TMB Global Quality Growth Retir	6,05B	15,78	-1,01	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	4,89B	7,89	0,14	1,09
JUMBO 25	3,85B	8,44	0,59	1,59
TH5969010005	3,73B	-0,24	-14,05	1,32

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S&P 500 VIX	15,66	-0,90	-5,43%
Bitcoin Futuro	107.017,5	+2.317,5	+2,21%
Índice Dólar	107,550	-0,259	-0,24%

Petróleo Brent	75,83	+0,22	+0,29%
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Ouro	2.836,06	+42,56	+1,52%
Açúcar NY nº11	19,50	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,8925	+0,0362	+0,62%
EUR/BRL	6,1534	+0,0521	+0,85%
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Dólar/JPY	154,00	-1,17	-0,75%
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Petrobras PN	37,14	+0,24	+0,65%
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Casas Bahia ON	3,64	+0,19	+5,51%
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