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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailândia

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02/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 (TMB50). Nossos dados do TMB SET50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,310	0,000
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,639	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	1,608
Índice Preço/Vendas	0,949	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,089	7,798
Retorno com dividendos	3,721	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,407	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,030	17,851
Serviços Financeiros	16,220	19,118
Energia	13,330	10,102
Serviços de Comunicação	12,360	12,359
Utilidades	7,790	7,623
Consumo Não-Cíclico	7,550	9,141
Consumo Cíclico	6,340	9,274
Saúde	4,370	6,492
Imóveis	3,170	6,488
Materiais Básicos	1,980	2,385
Tecnologia	0,860	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	15,21	101,50	+3,57%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,29	31,25	+0,81%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,80	295,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,80	38.50	+0.65%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,52	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	3,97	51,25	-0,49%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,76	97,50	-2,01%
SCB X PCL	THA790010005	3,18	118,50	-0,42%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,09	24,00	0,00%
True Corp	THB231010000	3,08	12,30	+1,65%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	20,98B	3,75	3,38	-
TMB Global Quality Growth Retir	5,69B	3,70	3,28	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	3,94B	-18,80	-7,65	-1,00
TH5969010005	3,92B	-0,24	-14,05	1,32
TH9655010006	3,3B	-2,43	-14,09	-

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Petróleo Brent	60,31	-0,98	-1,60%
Petróleo WTI	57,19	-1,10	-1,89%
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Dólar/BRL	5,6352	-0,0219	-0,39%
EUR/BRL	6,3980	+0,0069	+0,11%
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GBP/BRL	7,5084	+0,0009	+0,01%
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Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
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IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
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