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Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY)

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,26M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JTSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tocqueville Value Europe I (0P0000JTSY). Nossos dados do Tocqueville Value Europe I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	3,160	0,120
Ações	96,930	96,930	0,000
Título	0,130	0,130	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	11,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,351	1,449
Índice Preço/Vendas	1,114	0,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,061	6,158
Retorno com dividendos	5,464	4,275
Crescimento de lucros em 5 anos	9,031	9,405

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,700	22,031
Energia	11,880	7,727
Saúde	10,420	13,423
Industriais	9,750	15,278
Materiais Básicos	8,930	6,475
Consumo Não-Cíclico	6,340	10,029
Utilidades	6,030	4,202
Serviços de Comunicação	5,150	6,356
Consumo Cíclico	4,460	8,368
Imóveis	2,080	1,987
Tecnologia	0,270	5,583

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC	GB0005405286	4,58	879,70	+0,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,42	260,20	+1,25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	53,14	+0,53%
Allianz	DE0008404005	4,13	352,81	+1,32%
Amundi Sérénité PEA IC	FR0010173237	4,09	-	-
BNP Paribas	FR0000131104	3,95	79,28	-0,40%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,46	577,10	+1,39%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,42	32,745	+0,54%
UniCredit	IT0005239360	3,40	55,990	-0,12%
Sanofi	FR0000120578	3,32	91,97	+2,34%

Principais fundos de ações por La Financière de l'Echiquier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tocqueville Value Europe P	611,26M	9,08	8,67	3,28
Tocqueville PME I	86,62M	10,12	-1,39	5,31
Tocqueville PME P	86,62M	9,72	-2,51	4,36
Tocqueville PME R	86,62M	9,78	-2,43	4,30
Tocqueville Dividende i	73,32M	14,58	10,09	3,73

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