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Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775)

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08/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top Alpha Bonds no Equity ! (LP68128775). Nossos dados do Top Alpha Bonds no Equity ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	10,250	0,050
Título	89,800	89,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,145	60,449
Governo	17,653	31,347
Não alocado	9,982	3,174

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,57	112,24	+0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,07	98,06	+0,02%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	3,84	110,950	-0,01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3,38	142,390	+0,02%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3,26	102,98	0,00%
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	3,02	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,99	152,30	+0,16%
Uber Technologies Inc 6.25%	-	2,97	-	-
Hagag Euro B3	IL0011826828	2,91	94,70	0,00%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	2,74	100,860	+0,14%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	680,64M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	2,03	1,14	1,95

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US 30	39.029,7	-26,7	-0,07%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	62.045,0	+192,5	+0,31%
Índice Dólar	105,415	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	83,97	+0,39	+0,47%
Petróleo WTI	79,47	+0,48	+0,61%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.234,12	+5,37	+0,44%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.319,00	-3,30	-0,14%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0748	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	155,55	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2497	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

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