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Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775)

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29/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top Alpha Bonds no Equity ! (LP68128775). Nossos dados do Top Alpha Bonds no Equity ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,060	11,070	0,010
Ações	0,030	0,090	0,060
Título	88,920	88,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,446	59,991
Governo	30,469	31,136
Não alocado	11,063	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,38	114,35	-0,03%
The Bank of Israel	IL0082504171	5,06	-	-
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	4,96	77,970	+0,49%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	4,27	113,80	+0,21%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	3,70	110,97	+0,19%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3,66	106,45	+0,09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,55	99,48	+0,02%
Hagag Euro B3	IL0011826828	3,38	97,70	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,11	115,60	+0,01%
Israel (State Of)	-	3,09	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	7,25	2,31	-
Meitav Bond	605,5M	5,33	1,10	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	587,55M	3,48	0,42	0,71
Meitav Hoshen	569,16M	4,92	1,41	1,95
Meitav Dollar Bonds	522,12M	5,06	7,18	1,93

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US 30	44.923,0	+41,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.930,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,10	+0,49	+0,65%
Petróleo WTI	73,08	-0,16	-0,22%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	154,28	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2421	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2979	+0,0035	+0,05%
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