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Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775)

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15/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top Alpha Bonds no Equity ! (LP68128775). Nossos dados do Top Alpha Bonds no Equity ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,060	11,070	0,010
Ações	0,030	0,090	0,060
Título	88,920	88,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,446	59,991
Governo	30,469	31,136
Não alocado	11,063	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,38	114,94	+0,30%
The Bank of Israel	IL0082504171	5,06	-	-
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	4,96	76,350	+0,59%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	4,27	113,76	+0,21%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	3,70	111,72	+0,19%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3,66	106,74	+0,14%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,55	100,25	+0,05%
Hagag Euro B3	IL0011826828	3,38	98,30	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,11	116,38	+0,16%
Israel (State Of)	-	3,09	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	993,4M	0,62	3,21	-
Meitav Bond	576,1M	0,59	2,20	-
Meitav Hoshen	555,3M	0,63	2,29	1,85
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,9M	0,07	0,73	0,63
Meitav Government Managed Focused	550,9M	0,36	0,67	-

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US 30	39.834,7	+165,3	+0,42%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.400,0	-95,0	-0,11%
Índice Dólar	99,310	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	66,34	+0,49	+0,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,60	+0,96%
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Soja Chicago	1.042,50	+4,75	+0,46%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	142,60	+0,69	+0,49%
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CAD/BRL	4,2276	-0,0044	-0,10%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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