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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	20,580	18,580
Ações	51,590	51,680	0,090
Título	43,440	49,010	5,570
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,770	2,780	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,305	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,669	2,496
Índice Preço/Vendas	1,942	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,818	10,119
Retorno com dividendos	2,342	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,274	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,540	20,116
Serviços Financeiros	18,690	16,267
Industriais	12,160	12,738
Consumo Cíclico	10,710	11,812
Saúde	8,820	11,246
Serviços de Comunicação	8,060	7,928
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,136
Utilidades	3,510	3,231
Materiais Básicos	3,150	6,981
Energia	3,030	4,122
Imóveis	1,990	2,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	11,11	93,95	+0,42%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,60	167,09	+0,29%
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	6,28	19,80	+0,25%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,51	104,05	+0,32%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,44	161,486	+0,07%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,91	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,66	62,290	-0,02%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	2,67	46,55	+0,22%
Man Euro Corp Bd I EUR Acc	IE0003IH2IX1	2,55	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	702M	1,34	19,17	17,00
ESPA Stock Techno T	702M	1,34	19,17	17,00
ESPA Stock Techno A	702M	1,34	19,16	17,00
Pro Invest Plus A	136,27M	3,02	6,02	4,32
Pro Invest Plus T	136,27M	3,04	6,00	4,32

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.656,3	+12,6	+0,19%
US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,65	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3428	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1455	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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ITAÚ ALFA RENDA F.	98,442	+0,010	+0,01%
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