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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	22,810	17,290
Ações	50,410	50,460	0,050
Título	43,480	49,520	6,040
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,874	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,866	2,414
Índice Preço/Vendas	1,989	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,374	9,832
Retorno com dividendos	2,067	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,560	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	18,923
Serviços Financeiros	16,410	16,458
Consumo Cíclico	12,040	11,886
Saúde	10,360	11,865
Industriais	10,000	12,372
Serviços de Comunicação	8,800	7,533
Consumo Não-Cíclico	4,930	7,487
Materiais Básicos	3,350	7,059
Energia	2,900	4,882
Utilidades	2,170	3,209
Imóveis	2,160	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	9,09	57,41	+0,26%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	7,13	37,76	-0,13%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,94	98,08	-0,07%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,55	91,030	+0,25%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,25	160,124	-0,02%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-	LU2244387457	4,10	9,75	0,02%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4,10	66,080	+0,08%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,74	-	-
BGF Emerging Markets Bond I2	LU1180455567	2,95	-	-
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	2,92	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	595,71M	-16,46	8,14	14,82
ESPA Stock Techno T	595,71M	-16,46	8,16	14,82
ESPA Stock Techno A	595,71M	-16,46	8,16	14,82
Pro Invest Plus A	131,31M	0,25	4,88	3,45
Pro Invest Plus T	131,31M	0,32	4,88	3,46

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
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US 30	42.794,0	-72,9	-0,17%
S&P 500 VIX	17,05	+0,10	+0,59%
Bitcoin Futuro	109.707,5	-747,5	-0,68%
Índice Dólar	98,982	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	67,59	+0,72	+1,08%
Petróleo WTI	65,84	+0,86	+1,32%
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Soja Chicago	1.059,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	9.376,50	-225,50	-2,35%
Ouro	3.354,92	+11,52	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,42	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3776	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	145,10	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3500	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5242	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0749	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,65	+0,36	+0,68%
Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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EUR/MYR	4,8375	0,0000	0,00%
SMTAM PIMCO US Hi.	4.205,000	0,000	0,00%
Prulink China-Ind.	4,316	+0,029	+0,68%
Brown Advisory So.	12,73	+0,04	+0,32%