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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	22,610	17,490
Ações	55,480	55,560	0,080
Título	37,900	42,610	4,710
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,090	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,603	2,427
Índice Preço/Vendas	1,916	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,096	9,865
Retorno com dividendos	2,372	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	8,942	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,320	18,891
Serviços Financeiros	18,270	16,312
Consumo Cíclico	11,270	11,897
Industriais	10,830	12,564
Saúde	9,790	11,742
Serviços de Comunicação	8,230	7,489
Consumo Não-Cíclico	6,440	7,425
Materiais Básicos	3,170	7,108
Utilidades	2,980	3,241
Energia	2,880	4,905
Imóveis	1,820	2,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,62	86.68	0.00%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,89	156,00	+0,35%
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	5,71	19,49	+1,01%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,58	161,158	+0,11%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,45	101,04	-0,04%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	4,02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	3,96	94,720	+1,07%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,59	69,130	+0,76%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	3,07	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	2,70	45,57	+0,37%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	586,87M	-9,93	15,69	15,43
ESPA Stock Techno T	586,87M	-9,92	15,71	15,44
ESPA Stock Techno A	586,87M	-9,92	15,71	15,44
Pro Invest Plus A	133,43M	0,25	4,88	3,45
Pro Invest Plus T	133,43M	0,32	4,88	3,46

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US 500	6.225,3	-54,1	-0,86%
US 30	44.364,3	-464,2	-1,04%
S&P 500 VIX	17,76	+0,28	+1,60%
Bitcoin Futuro	108.420,0	-782,5	-0,72%
Índice Dólar	97,120	+0,298	+0,31%

Petróleo Brent	69,63	+1,33	+1,95%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4802	+0,0590	+1,09%
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EUR/Dólar	1,1721	-0,0058	-0,49%
Dólar/JPY	146,05	+1,49	+1,03%
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GBP/BRL	7,4582	+0,0579	+0,78%
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Petrobras PN	32,00	-0,12	-0,37%
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Casas Bahia ON	3,63	+0,43	+13,44%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
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Amundi Funds II .	55,510	+0,010	+0,02%