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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 152,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000819743 
Classe de Ativo:  Ações
Top-Fonds II Der Flexible T 145,340 +0,130 +0,09%

Holdings 0P000016KF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,520 22,810 17,290
Ações 50,410 50,460 0,050
Título 43,480 49,520 6,040
Conversíveis 0,470 0,470 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,080 0,090 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,874 16,189
Índice Preço/Valor Contábil 2,866 2,414
Índice Preço/Vendas 1,989 1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,374 9,832
Retorno com dividendos 2,067 2,492
Crescimento de lucros em 5 anos 9,560 10,650

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,870 18,923
Serviços Financeiros 16,410 16,458
Consumo Cíclico 12,040 11,886
Saúde 10,360 11,865
Industriais 10,000 12,372
Serviços de Comunicação 8,800 7,533
Consumo Não-Cíclico 4,930 7,487
Materiais Básicos 3,350 7,059
Energia 2,900 4,882
Utilidades 2,170 3,209
Imóveis 2,160 2,794

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C IE00BFMNPS42 9,09 56,90 -0,28%
  UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD IE00BHXMHL11 7,13 37,64 -0,09%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 4,94 97,97 +0,40%
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 4,55 91,210 +0,75%
  European Specialist Investment Funds - M&G Europea LU0617482376 4,25 160,152 -0,17%
  BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3- LU2244387457 4,10 9,76 +0,17%
  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U IE0008365516 4,10 65,270 -0,37%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR LU2573689044 3,74 - -
BGF Emerging Markets Bond I2 LU1180455567 2,95 - -
Spain (Kingdom of) 1.6% ES00000126Z1 2,92 - -

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ESPA Stock Techno A 595,71M -16,46 8,16 14,82
  ESPA Stock Techno VT 595,71M -16,46 8,14 14,82
  ESPA Stock Techno T 595,71M -16,46 8,16 14,82
  Pro Invest Plus A 131,31M 0,25 4,88 3,45
  Pro Invest Plus T 131,31M 0,32 4,88 3,46
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