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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 152,29M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000819743 
Classe de Ativo:  Ações
Top-Fonds II Der Flexible T 145,760 +0,780 +0,54%

Holdings 0P000016KF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,120 22,610 17,490
Ações 55,480 55,560 0,080
Título 37,900 42,610 4,710
Conversíveis 0,460 0,460 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 1,010 1,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,090 16,321
Índice Preço/Valor Contábil 2,603 2,427
Índice Preço/Vendas 1,916 1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,096 9,865
Retorno com dividendos 2,372 2,490
Crescimento de lucros em 5 anos 8,942 10,453

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,320 18,891
Serviços Financeiros 18,270 16,312
Consumo Cíclico 11,270 11,897
Industriais 10,830 12,564
Saúde 9,790 11,742
Serviços de Comunicação 8,230 7,489
Consumo Não-Cíclico 6,440 7,425
Materiais Básicos 3,170 7,108
Utilidades 2,980 3,241
Energia 2,880 4,905
Imóveis 1,820 2,764

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 10,62 86.68 0.00%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 7,89 156,00 +0,35%
  UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis LU1971906802 5,71 19,49 +1,01%
  European Specialist Investment Funds - M&G Europea LU0617482376 4,58 161,158 +0,11%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 4,45 101,04 -0,04%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR LU2573689044 4,02 - -
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 3,96 94,720 +1,07%
  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U IE0008365516 3,59 69,130 +0,76%
Spain (Kingdom of) 1.6% ES00000126Z1 3,07 - -
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh IE00BF4G7183 2,70 45,57 +0,37%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ESPA Stock Techno VT 586,87M -9,93 15,69 15,43
  ESPA Stock Techno T 586,87M -9,92 15,71 15,44
  ESPA Stock Techno A 586,87M -9,92 15,71 15,44
  Pro Invest Plus A 133,43M 0,25 4,88 3,45
  Pro Invest Plus T 133,43M 0,32 4,88 3,46
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