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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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146,630 -0,080 -0,05%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	20,120	17,930
Ações	51,290	51,380	0,090
Título	43,420	48,840	5,420
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,740	2,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,835	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,450
Índice Preço/Vendas	1,904	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,394	9,888
Retorno com dividendos	2,366	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	8,213	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,730	19,260
Serviços Financeiros	18,950	16,335
Industriais	11,960	12,579
Consumo Cíclico	10,940	11,822
Saúde	9,100	11,621
Serviços de Comunicação	7,850	7,572
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,267
Utilidades	3,610	3,294
Materiais Básicos	3,130	7,048
Energia	3,050	4,841
Imóveis	2,040	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	11,07	90,99	+0,66%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,55	162,59	+0,68%
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	6,45	19,21	+0,70%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,55	102,59	-0,17%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,41	160,828	-0,09%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,87	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,79	62,500	+0,21%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	2,73	46,36	+0,91%
Man Euro Corp Bd I EUR Acc	IE0003IH2IX1	2,51	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	636,52M	-4,80	21,49	16,85
ESPA Stock Techno T	636,52M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	636,52M	-4,80	21,48	16,86
Pro Invest Plus A	133,44M	0,38	5,67	3,86
Pro Invest Plus T	133,44M	0,44	5,68	3,86

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.405,8	+16,0	+0,25%
US 30	44.913,5	+75,9	+0,17%
S&P 500 VIX	14,70	-0,33	-2,20%
Bitcoin Futuro	119.910,0	+915,0	+0,77%
Índice Dólar	98,532	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	69,77	+0,45	+0,65%
Petróleo WTI	67,21	+0,50	+0,75%
Café Contrato C	298,88	-2,02	-0,67%
Soja Chicago	992,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	8.658,00	+140,00	+1,64%
Ouro	3.378,80	+12,00	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3348	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4594	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,0673	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Top-Fonds II Der .	146,630	-0,080	-0,05%
IMCD	113,80	0,00	0,00%
MRCL	68,00	+0,80	+1,19%
GST/Dólar	0,0069	+0,0004	+6,14%
TCBX	37,12	+0,52	+1,42%
402030	34.450,00	-250,00	-0,72%
Natixis ASG Manag.	7,24	-0,04	-0,55%
BYWGnx	10,800	+0,060	+0,56%