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Movearis Funds Concept Value (0P0000ADLB)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0314165159

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top Vermögen Funds Concept Value (0P0000ADLB). Nossos dados do Top Vermögen Funds Concept Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,280	6,600	2,320
Ações	85,650	88,600	2,950
Título	6,040	6,210	0,170
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,920	4,040	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,049	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,739	2,427
Índice Preço/Vendas	1,968	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,622	9,865
Retorno com dividendos	1,852	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	9,612	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,820	11,742
Tecnologia	27,450	18,891
Industriais	10,040	12,564
Consumo Cíclico	9,780	11,897
Serviços Financeiros	6,920	16,312
Serviços de Comunicação	6,030	7,489
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,425
Materiais Básicos	3,740	7,108
Energia	1,660	4,905
Imóveis	1,310	2,764
Utilidades	0,670	3,241

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	11,33	6,73	-0,44%
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0313923228	7,15	661,030	-0,19%
Microsoft	US5949181045	4,48	498,84	+1,58%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9	LU2648078678	3,61	-	-
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	3,04	350,210	-0,53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,68	451,3	+3,06%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,51	477,35	-1,76%
NVIDIA	US67066G1040	2,47	159,34	+1,33%
FAM Renten Spezial	DE000A14N878	2,22	117,660	+0,41%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR	LU0278527428	2,14	51,349	+0,25%

Principais fundos de ações por TOP Vermögen AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	566,26M	-1,90	3,34	6,11
Squad Capital Squad Makro N	566,26M	-2,28	2,35	4,95
LU0329325095	515,06M	-5,32	4,46	5,35
LU1272153831	522,8M	-5,00	5,29	-
Squad Capital Squad Value A	163,66M	10,81	6,77	6,64

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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