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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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30,390 0,000 0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ZEY - Dados Históricos

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19.09.2025	30,390	30,390	30,390	30,390	0,00%
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16.09.2025	30,520	30,520	30,520	30,500	0,07%
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05.09.2025	30,280	30,280	30,280	30,010	0,53%
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02.09.2025	29,920	29,920	29,920	29,920	-0,27%
29.08.2025	30,000	30,000	30,020	30,000	-0,07%
28.08.2025	30,020	30,020	30,020	29,970	0,17%
27.08.2025	29,970	29,970	29,970	29,970	0,03%
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22.08.2025	29,960	29,960	29,960	29,810	0,50%
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20.08.2025	29,860	29,860	29,860	29,840	0,07%

Alta: 30,520

Baixa: 29,810

Diferença: 0,710

Média: 30,186

Var%: 1,843

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