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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZEY). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,190	177,790	41,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,482
Índice Preço/Vendas	0,825	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	63,549	32,933
Governo	21,137	26,317
Corporativo	46,947	40,724
Derivativo	0,701	20,484
Não alocado	-35,590	10,092
Municipal	0,628	0,805

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,525

Nº de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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US 30	41.861,0	+66,4	+0,16%
S&P 500 VIX	21,98	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	68.875,0	+1.470,0	+2,18%
Índice Dólar	103,810	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	75,06	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	71,44	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	245,95	+0,20	+0,08%
Soja Chicago	998,50	+1,25	+0,13%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.743,05	-3,15	-0,11%
Açúcar NY nº11	21,93	+0,03	+0,14%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,32	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2961	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5075	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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