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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZEY). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,110	184,040	42,930
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,452
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,492
Índice Preço/Vendas	0,825	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,430
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	68,471	34,125
Governo	27,865	27,313
Corporativo	46,349	38,147
Derivativo	-0,551	21,144
Não alocado	-41,606	9,655
Municipal	0,631	0,787

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,484

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	5,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,87	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	78,32B	1,63	1,01	4,00
Income Fund Institutional Inc USD	78,32B	1,55	1,00	4,00
Income Fund Investor Inc USD	78,32B	1,42	0,65	3,63
Income Fund Adm Inc USD	78,32B	1,40	0,52	3,48
Income Fund E Acc USD	78,32B	1,22	0,11	3,07

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Ibovespa Futuros	124.554	+332	+0,27%
US 500	5.478,8	+0,9	+0,02%
US 30	39.209,7	+81,9	+0,21%
S&P 500 VIX	12,50	-0,05	-0,40%
Bitcoin Futuro	62.160,0	+730,0	+1,19%
Índice Dólar	105,520	-0,194	-0,18%

Petróleo Brent	85,27	+0,80	+0,95%
Petróleo WTI	81,80	+0,90	+1,11%
Café Contrato C	225,70	+1,35	+0,60%
Soja Chicago	1.140,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	7.651,00	-139,00	-1,78%
Ouro	2.338,60	+25,40	+1,10%
Açúcar NY nº11	20,26	+0,75	+3,84%

Dólar/BRL	5,5300	+0,0106	+0,19%
EUR/BRL	5,9201	+0,0254	+0,43%
EUR/Dólar	1,0710	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	160,60	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	6,9910	+0,0231	+0,33%
CAD/BRL	4,0372	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	37,46	+0,37	+1,00%
Vale ON	61,06	-0,34	-0,55%
Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
Magazine Luiza ON	11,66	+0,18	+1,57%
IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,22	+0,40	+8,30%
Weg ON	41,88	-0,07	-0,17%

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