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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZEY). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	157,880	192,440	34,560
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,440	0,630	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,770
Índice Preço/Vendas	0,791	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,662
Retorno com dividendos	5,064	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,874	34,531
Governo	26,636	22,977
Corporativo	48,811	43,631
Derivativo	6,892	22,594
Não alocado	-57,024	13,963
Municipal	0,453	0,797

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,508

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,91	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	99,02B	5,10	6,94	3,97
Income Fund E Inc USD	99,02B	4,93	6,53	3,56
Income Fund Institutional Acc USD	99,02B	5,36	7,48	4,49
IE00BYM81516	99,02B	5,12	6,93	-
Income Fund Investor Inc USD	99,02B	5,22	7,11	4,13

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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PIMCO Funds: Glob.	29,430	-0,130	-0,44%