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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM)

Irlanda

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08/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011NM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,580	195,050	41,470
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,320	0,680	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,770
Índice Preço/Vendas	0,791	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,662
Retorno com dividendos	5,064	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,195	34,761
Governo	29,909	24,263
Derivativo	9,124	22,863
Corporativo	47,735	43,267
Não alocado	-52,640	16,131
Municipal	0,515	0,828

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,470

Nº de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,54	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	5,45	6,35	4,47
IE00BYM81516	105,55B	5,12	5,80	-
Income Fund Investor Inc USD	105,55B	5,31	5,98	4,10
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	5,12	5,81	3,94
Income Fund E Acc USD	105,55B	4,86	5,41	3,53

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Ibovespa Futuros	143.735	-60	-0,04%
US 500	6.497,9	+2,8	+0,04%
US 30	45.527,6	+12,7	+0,03%
S&P 500 VIX	15,42	+0,31	+2,05%
Bitcoin Futuro	112.980,0	+538,0	+0,48%
Índice Dólar	97,382	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	66,96	+0,94	+1,42%
Petróleo WTI	63,17	+0,91	+1,46%
Café Contrato C	385,23	+0,38	+0,10%
Soja Chicago	1.035,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.469,00	+234,00	+3,23%
Ouro	3.713,27	+35,87	+0,98%
Açúcar NY nº11	15,76	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,4180	-0,0012	-0,02%
EUR/BRL	6,3694	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1753	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	146,74	-0,76	-0,52%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3494	+0,0091	+0,12%
CAD/BRL	3,9215	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,04	+0,33	+1,07%
Vale ON	57,40	+1,04	+1,85%
Casas Bahia ON	4,43	+0,18	+4,24%
Magazine Luiza ON	9,08	+0,17	+1,91%
IRB Brasil ON	45,88	-0,04	-0,09%
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