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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM)

Irlanda

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20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011NM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	157,880	192,440	34,560
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,440	0,630	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,770
Índice Preço/Vendas	0,791	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,662
Retorno com dividendos	5,064	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,874	34,198
Governo	26,636	23,713
Corporativo	48,811	42,538
Derivativo	6,892	22,156
Não alocado	-57,024	14,424
Municipal	0,453	0,817

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,508

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,91	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc USD	95,82B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	95,82B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	95,82B	3,24	5,46	4,20
IE00BYM81516	95,82B	3,02	4,94	-
Income Fund Investor Inc USD	95,82B	3,15	5,09	3,83

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
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Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
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Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

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