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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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30,540 -0,000 0,00%

18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,482
Índice Preço/Vendas	0,825	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	66,869	34,166
Governo	18,303	25,341
Corporativo	47,627	41,432
Derivativo	5,777	20,018
Não alocado	-40,219	14,671
Municipal	0,612	0,907

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,507

Nº de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41
Income Fund Institutional Inc EUR H	87,47B	1,01	0,56	2,41
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.574,0	-53,5	-0,12%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.885,0	+555,0	+0,58%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,02	-0,11	-0,15%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	0,00	-1.032,50	-100,00%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.950,24	+0,79	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0424	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,31	-0,16	-0,11%
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