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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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28,710 0,000 0,00%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,110	184,040	42,930
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,356
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,477
Índice Preço/Vendas	0,825	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,226
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	68,471	34,190
Governo	27,865	27,262
Corporativo	46,349	39,913
Derivativo	-0,551	19,989
Não alocado	-41,606	10,898
Municipal	0,631	0,781

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,484

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	5,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,87	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	73,56B	0,70	-1,85	1,22
Income Fund Institutional Acc EUR H	73,56B	1,11	-0,96	2,13
Income Fund Institutional Inc EUR H	73,56B	1,17	-0,95	2,13
IE00BQQ1J892	73,56B	0,52	-2,25	-
IE00BQQ1HQ34	73,56B	0,47	-2,24	-

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Ibovespa	126.824	-1.036	-0,81%
Ibovespa Futuros	127.390	-1.336	-1,04%
US 500	5.564,9	+0,5	+0,01%
US 30	40.395,9	-19,5	-0,05%
S&P 500 VIX	14,61	-0,30	-2,01%
Bitcoin Futuro	65.922,5	-2.342,5	-3,43%
Índice Dólar	104,172	+0,135	+0,13%

Petróleo Brent	81,19	-1,21	-1,47%
Petróleo WTI	77,14	-1,26	-1,61%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
Soja Chicago	1.115,75	-1,25	-0,11%
Cacau NY	8.309,00	-89,00	-1,06%
Ouro	2.405,60	+10,90	+0,46%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5908	+0,0129	+0,23%
EUR/BRL	6,0661	+0,0028	+0,05%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0036	-0,33%
Dólar/JPY	155,65	-1,36	-0,86%
GBP/Dólar	1,2906	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,2143	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	4,0590	+0,0096	+0,24%

Petrobras PN	37,57	-0,35	-0,92%
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