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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	144,900	177,600	32,700
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,739
Índice Preço/Vendas	0,649	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	8,371
Retorno com dividendos	5,529	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,547	33,482
Governo	27,403	25,903
Corporativo	49,742	42,497
Derivativo	4,266	20,088
Não alocado	-44,985	14,000
Municipal	0,630	0,894

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,07	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,68	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	88,39B	2,54	1,15	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	88,39B	2,68	1,57	1,50
Income Fund E Inc EUR Hedged	88,39B	2,61	1,53	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	88,39B	2,87	2,47	2,42
Income Fund Institutional Inc EUR H	88,39B	2,93	2,50	2,42

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Ibovespa Futuros	138.915	+735	+0,53%
US 500	5.796,2	+136,3	+2,41%
US 30	42.173,5	+924,1	+2,24%
S&P 500 VIX	19,49	-2,41	-11,00%
Bitcoin Futuro	103.217,5	-937,5	-0,90%
Índice Dólar	101,440	+1,272	+1,27%

Petróleo Brent	65,99	+2,08	+3,25%
Petróleo WTI	63,15	+2,13	+3,49%
Café Contrato C	373,58	-14,17	-3,65%
Soja Chicago	1.065,88	+14,88	+1,42%
Cacau NY	9.049,50	-137,50	-1,50%
Ouro	3.247,76	-96,24	-2,88%
Açúcar NY nº11	17,90	+0,12	+0,67%

Dólar/BRL	5,7020	+0,0480	+0,85%
EUR/BRL	6,3291	-0,0323	-0,51%
EUR/Dólar	1,1115	-0,0133	-1,18%
Dólar/JPY	148,15	+2,79	+1,92%
GBP/Dólar	1,3198	-0,0108	-0,81%
GBP/BRL	7,5057	-0,0101	-0,13%
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