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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VK6)

Irlanda

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002460867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000VK6). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	144,690	177,230	32,540
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	24,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,640
Índice Preço/Vendas	0,649	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	8,332
Retorno com dividendos	5,529	5,157
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,558	33,721
Governo	27,042	24,387
Corporativo	49,696	42,093
Derivativo	4,270	20,932
Não alocado	-44,787	14,401
Municipal	0,631	0,909

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,07	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,68	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	90,93B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	90,93B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	3,01	4,24	4,40

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
US 500	5.716,9	-53,3	-0,92%
US 30	42.459,0	-342,5	-0,80%
S&P 500 VIX	25,49	+2,12	+9,07%
Bitcoin Futuro	83.195,0	-4.055,0	-4,65%
Índice Dólar	103,739	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	70,45	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	67,09	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	388,42	+4,02	+1,05%
Soja Chicago	1.022,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.919,49	+5,39	+0,18%
Açúcar NY nº11	18,36	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
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EUR/Dólar	1,0845	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	147,26	-0,77	-0,52%
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GBP/BRL	7,5188	+0,0415	+0,56%
CAD/BRL	4,0561	+0,0320	+0,80%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
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