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Transamerica Aegon High Yield Bond Vp Fund Initial Class (0P00003D22)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003D22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transamerica AEGON High Yield Bond VP Fund Initial (0P00003D22). Nossos dados do Transamerica AEGON High Yield Bond VP Fund Initial incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,240	2,240
Ações	0,080	0,080
Título	96,570	96,570
Preferenciais	1,110	1,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,564
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,826
Índice Preço/Vendas	0,766	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,655
Retorno com dividendos	-	3,925
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,165

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,676	87,414
Não alocado	2,238	5,526

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 473

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,87	-	-
CrownRock LP 5.625%	-	0,72	-	-
ILFC E-Capital Trust I 7.18623%	-	0,70	-	-
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75%	-	0,69	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0,68	-	-
Herc Holdings Inc 5.5%	-	0,66	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0,63	-	-
Primo Water Holdings Inc 4.375%	-	0,59	-	-
Novelis Corporation 4.75%	-	0,59	-	-
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Transamerica

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Short-Term Bond I	2,11B	1,54	1,04	1,98
Transamerica Flexible Income I	1,5B	-1,12	-2,43	1,79
Transamerica High Yield Bond I2	878,1M	1,15	0,72	3,60
Transamerica Short-Term Bond A	489,99M	1,46	0,79	1,75
Transamerica Flexible Income Fund C	361,26M	-1,10	-2,41	1,86

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.145,5	+33,3	+0,09%
S&P 500 VIX	12,77	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	61.717,5	-197,5	-0,32%
Índice Dólar	105,465	+0,206	+0,20%

Petróleo Brent	84,45	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	81,11	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,88	+9,88	+0,86%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.324,70	-6,10	-0,26%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8290	-0,0167	-0,29%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,9109	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9891	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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