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Transamerica Aegon High Yield Bond Vp Fund Initial Class (0P00003D22)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003D22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003D22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Transamerica Aegon High Yield Bond Vp Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	7,180	7,180	7,180	7,150	0,28%
03.06.2025	7,160	7,160	7,160	7,150	0,14%
02.06.2025	7,150	7,150	7,150	7,150	0,00%
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28.05.2025	7,140	7,140	7,140	7,140	0,00%
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23.05.2025	7,100	7,100	7,100	7,100	-0,14%
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12.05.2025	7,120	7,120	7,120	7,120	0,85%
09.05.2025	7,060	7,060	7,060	7,060	0,00%
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07.05.2025	7,050	7,050	7,050	7,040	0,14%
06.05.2025	7,040	7,040	7,050	7,040	-0,14%

Alta: 7,180

Baixa: 7,040

Diferença: 0,140

Média: 7,120

Var%: 1,844

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Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Yelin Lapidot Gen.	180,210	+0,130	+0,07%
World Bank Tf 7% .	99,96	0,00	0,00%
DBKGUK 0 01-Mar-2.	92,81	-1,69	-1,79%
RT Reserve Euro P.	59,460	0,000	0,00%
Helium Fund Hel.	1.533,823	-0,435	-0,03%
Baroda Pioneer Li.	2.990,114	+0,515	+0,02%