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Transamerica Bond Class I2 (0P00003ATM)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 390,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003ATM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transamerica Flexible Income Fund Class I2 (0P00003ATM). Nossos dados do Transamerica Flexible Income Fund Class I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,160	6,160	0,000
Título	93,840	93,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,692	13,000
Índice Preço/Valor Contábil	6,900	1,862
Índice Preço/Vendas	1,859	1,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,694	22,979
Retorno com dividendos	4,402	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	4,400	13,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,034	29,733
Securitizado	29,779	40,986
Governo	28,363	23,127
Não alocado	5,825	10,645

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,12	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Transamerica

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Short-Term Bond I	2,4B	2,17	4,06	2,43
Transamerica Flexible Income I	1,63B	2,64	1,99	2,15
Transamerica High Yield Bond I2	853M	0,14	5,21	4,16
Transamerica Short-Term Bond A	380,71M	2,19	3,82	2,20
Transamerica Emerging Markets Debt	149,47M	6,14	1,82	2,92

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,1	+8,8	+0,15%
US 30	42.426,5	+106,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,782	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,77	+11,67	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5772	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Transamerica Flex.	8,010	+0,040	+0,50%
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Amundi MSCI Brazi.	18,35	+0,08	+0,44%
Prescient Africa .	0,022	0,000	0,00%
Krungsri Star Equ.	17,644	+0,068	+0,39%
Banesto Gar Renta.	1,302	0,000	0,00%
Mediobanca Banca .	100,250	-0,030	-0,03%