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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	51,320	51,320
Título	45,430	45,430
Conversíveis	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,139	15,127
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,096
Índice Preço/Vendas	3,646	1,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,826	9,214
Retorno com dividendos	1,411	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	10,551	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,720	15,737
Serviços Financeiros	19,190	17,158
Industriais	16,080	14,877
Consumo Cíclico	15,120	12,035
Saúde	8,020	11,594
Consumo Não-Cíclico	6,350	8,083
Serviços de Comunicação	4,220	6,041
Materiais Básicos	1,310	6,112

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,49	387,82	+1,12%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	525.27	+0.41%
Booking	US09857L1089	2,23	4.591,89	+2,69%
Amazon.com	US0231351067	2,22	195,54	+1,41%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	166.28	+2.22%
Schneider Electric	FR0000121972	2,09	241,55	+2,87%
Moody’s	US6153691059	1,95	460,31	+2,27%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	173.76	+0.36%
Assa Abloy	SE0007100581	1,70	314,3	+1,39%
Apple	US0378331005	1,64	215,24	+1,20%

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US 30	42.086,5	+121,9	+0,29%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.270,0	+750,0	+0,88%
Índice Dólar	103,045	-0,048	-0,05%

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Petróleo WTI	67,24	+0,33	+0,49%
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Soja Chicago	1.011,63	+3,13	+0,31%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.054,72	+13,52	+0,44%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
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