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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	51,320	51,320
Título	45,430	45,430
Conversíveis	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,139	15,167
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,092
Índice Preço/Vendas	3,646	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,826	9,179
Retorno com dividendos	1,411	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	10,551	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,720	15,695
Serviços Financeiros	19,190	17,379
Industriais	16,080	14,827
Consumo Cíclico	15,120	12,057
Saúde	8,020	11,382
Consumo Não-Cíclico	6,350	8,092
Serviços de Comunicação	4,220	6,085
Materiais Básicos	1,310	6,052

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,49	371,61	-3,66%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	516,45	-2,22%
Booking	US09857L1089	2,23	4.540,84	-1,55%
Amazon.com	US0231351067	2,22	174,33	-2,93%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	155,50	-2,00%
Schneider Electric	FR0000121972	2,09	205,85	-1,37%
Moody’s	US6153691059	1,95	425,69	-2,15%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	151,67	-3,60%
Assa Abloy	SE0007100581	1,70	281,3	-0,88%
Apple	US0378331005	1,64	194,27	-3,89%

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.314,5	+38,8	+0,73%
US 30	39.935,2	+265,8	+0,67%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.047,5	-447,5	-0,53%
Índice Dólar	99,360	+0,217	+0,22%

Petróleo Brent	66,46	+0,61	+0,93%
Petróleo WTI	63,22	+0,75	+1,20%
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Soja Chicago	1.044,50	+6,75	+0,65%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0031	-0,27%
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Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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