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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	53,300	53,300	0,000
Título	43,180	46,920	3,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,066	15,049
Índice Preço/Valor Contábil	3,076	2,055
Índice Preço/Vendas	2,353	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,651	8,548
Retorno com dividendos	1,438	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	9,599	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,180	15,363
Industriais	17,400	14,308
Serviços Financeiros	16,060	16,715
Saúde	15,000	11,836
Consumo Cíclico	13,250	12,322
Consumo Não-Cíclico	5,990	8,565
Serviços de Comunicação	3,320	5,869
Materiais Básicos	0,780	6,463

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,74	452,40	+0,32%
Exor NV	NL0012059018	2,68	99.35	+0.37%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,39	409,47	-0,37%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,33	727,00	-1,33%
ASML Holding	NL0010273215	2,22	946.60	-0.38%
Schneider Electric	FR0000121972	2,13	227,20	+0,33%
Assa Abloy	SE0007100581	1,84	294,0	-0,17%
Check Point Software	IL0010824113	1,78	156,47	+0,62%
Alphabet C	US02079K1079	1,77	185,32	-0,14%
Moody’s	US6153691059	1,75	423,42	-0,96%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	123.838	-126	-0,10%
US 500	5.464,2	-5,1	-0,09%
US 30	39.147,1	+34,9	+0,09%
S&P 500 VIX	12,79	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	61.250,0	-665,0	-1,07%
Índice Dólar	105,692	+0,433	+0,41%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	80,93	+0,10	+0,12%
Café Contrato C	223,85	-5,45	-2,38%
Soja Chicago	1.148,88	+2,88	+0,25%
Cacau NY	7.752,50	-95,50	-1,22%
Ouro	2.310,50	-20,30	-0,87%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,5162	+0,0653	+1,20%
EUR/BRL	5,8922	+0,0465	+0,80%
EUR/Dólar	1,0682	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	160,71	+1,01	+0,64%
GBP/Dólar	1,2628	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	6,9650	+0,0492	+0,71%
CAD/BRL	4,0267	+0,0316	+0,79%

Petrobras PN	36,93	-0,10	-0,27%
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