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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	53,300	53,300	0,000
Título	43,180	46,920	3,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,066	14,979
Índice Preço/Valor Contábil	3,076	2,069
Índice Preço/Vendas	2,353	1,421
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,651	8,751
Retorno com dividendos	1,438	2,996
Crescimento de lucros em 5 anos	9,599	10,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,180	15,435
Industriais	17,400	14,468
Serviços Financeiros	16,060	16,678
Saúde	15,000	12,137
Consumo Cíclico	13,250	11,752
Consumo Não-Cíclico	5,990	8,563
Serviços de Comunicação	3,320	5,888
Materiais Básicos	0,780	6,349

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,74	410,37	+0,99%
Exor NV	NL0012059018	2,68	97,55	+0,64%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,39	452,14	+0,27%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,33	611,00	+0,20%
ASML Holding	NL0010273215	2,22	627,10	+0,95%
Schneider Electric	FR0000121972	2,13	239,90	+1,14%
Assa Abloy	SE0007100581	1,84	334,3	+0,42%
Check Point Software	IL0010824113	1,78	170,50	-1,56%
Alphabet C	US02079K1079	1,77	172,65	-0,02%
Moody’s	US6153691059	1,75	456.36	+0.51%

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Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
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US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
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Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
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EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
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