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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,330	2,330
Ações	50,020	50,020
Título	47,130	47,130
Conversíveis	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,279	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	2,699	2,085
Índice Preço/Vendas	4,127	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,523	9,013
Retorno com dividendos	1,474	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	6,561	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,620	15,446
Serviços Financeiros	23,140	18,043
Consumo Cíclico	15,410	11,618
Industriais	13,790	15,385
Saúde	7,450	10,870
Consumo Não-Cíclico	6,190	8,206
Serviços de Comunicação	3,790	6,249
Materiais Básicos	2,610	5,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,63	505.82	+0.56%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,54	470,08	-1,31%
Booking	US09857L1089	2,39	5.675,53	-1,57%
Amazon.com	US0231351067	2,00	226.35	+0.29%
Moody’s	US6153691059	1,91	495.28	-1.62%
Alphabet C	US02079K1079	1,90	183,10	+0,16%
Assa Abloy	SE0007100581	1,76	302,5	+0,27%
Exor NV	NL0012059018	1,53	88,85	+0,93%
ASML Holding	NL0010273215	1,47	706,10	+2,74%
MSCI	US55354G1004	1,38	563,13	-1,32%

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US 500	6.232,8	-10,9	-0,17%
US 30	43.956,5	-66,4	-0,15%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.205,0	+1.530,0	+1,31%
Índice Dólar	98,257	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	68,97	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	66,89	+0,37	+0,56%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	998,25	+3,25	+0,33%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.338,50	+1,80	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	148,83	-0,07	-0,05%
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