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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,620	2,620
Ações	53,400	53,400
Título	43,500	43,500
Conversíveis	0,480	0,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,656	15,161
Índice Preço/Valor Contábil	2,665	2,061
Índice Preço/Vendas	3,927	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,978	8,937
Retorno com dividendos	1,400	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	6,861	10,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,550	15,333
Serviços Financeiros	22,340	17,709
Consumo Cíclico	15,030	11,783
Industriais	14,470	15,084
Saúde	9,400	11,251
Consumo Não-Cíclico	6,210	8,161
Serviços de Comunicação	3,540	6,064
Materiais Básicos	2,460	6,003

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,95	504,00	-1,01%
Microsoft	US5949181045	2,36	457,72	-0,65%
Booking	US09857L1089	2,20	5.476,08	+0,45%
Amazon.com	US0231351067	2,04	205,54	-0,23%
Moody’s	US6153691059	2,04	479,45	-0,37%
Alphabet C	US02079K1079	1,89	173,88	-0,06%
Assa Abloy	SE0007100581	1,83	304,6	-0,42%
Exor NV	NL0012059018	1,59	84,95	-1,79%
MSCI	US55354G1004	1,52	563,99	-0,46%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,50	483,65	+0,36%

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Índice Dólar	99,817	+0,392	+0,39%

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Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

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