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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	30,870	30,870
Título	65,320	65,320
Conversíveis	3,810	3,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,973	28,318
Não alocado	29,234	32,261
Governo	2,981	34,021

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	9,58	-	-
Elis SA	FR0013449972	2,40	-	-
Redexis Gas Finance BV 1.875%	XS2178957077	2,04	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	1,90	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,81	-	-
Jyske Bank AS	XS2544400786	1,66	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l.	XS2189594315	1,53	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,51	100,520	0,00%
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	0,73	2,07	-
	ES0180511000		976,24M	1,09	-	-

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US 30	41.555,0	-304,1	-0,73%
S&P 500 VIX	22,39	+2,11	+10,40%
Bitcoin Futuro	108.647,5	-2.717,5	-2,44%
Índice Dólar	98,970	-0,879	-0,88%

Petróleo Brent	64,93	+0,49	+0,76%
Petróleo WTI	61,67	+0,47	+0,77%
Café Contrato C	359,80	-0,95	-0,26%
Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
Cacau NY	9.864,00	-414,00	-4,03%
Ouro	3.360,61	+65,61	+1,99%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6445	-0,0700	-1,22%
EUR/BRL	6,4185	-0,0248	-0,38%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,51	-1,52	-1,06%
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GBP/BRL	7,6410	-0,0250	-0,33%
CAD/BRL	4,1114	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	31,30	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,14	-0,18	-4,17%
Magazine Luiza ON	8,99	-0,48	-5,07%
IRB Brasil ON	46,57	-0,12	-0,26%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	43,62	-0,05	-0,11%

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