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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,530	30,820	0,290
Título	66,500	66,500	0,000
Conversíveis	2,970	2,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,856	26,735
Não alocado	25,893	34,750
Governo	3,464	33,120
Securitizado	1,226	6,230
Derivativo	0,587	0,327

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	3,81	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,55	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,47	99,920	-0,01%
Berry Global Inc	XS2093880735	2,17	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	2,09	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,81	100,04	-0,01%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1,74	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,71	99,92	-0,06%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,67	-0,20	-
	ES0180511000		751,21M	5,06	-	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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