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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,050	19,050
Título	80,550	80,550
Conversíveis	0,400	0,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,807	30,191
Não alocado	16,496	33,743
Governo	3,294	33,578

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	4,33	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l.	XS2189594315	2,26	-	-
Orano SA	FR0013414919	2,18	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	2,17	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2,06	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	2,01	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,49	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,46	100,239	-0,01%
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,45	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCPHOM0066	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0180511000		1,09B	1,61	-	-
	Trea Cajamar Renta Fija FI		997,9M	1,28	3,96	-

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
US 500	6.431,4	+68,4	+1,08%
US 30	44.669,8	+208,5	+0,47%
S&P 500 VIX	14,84	-0,64	-4,13%
Bitcoin Futuro	119.485,0	+1.680,0	+1,43%
Índice Dólar	99,500	-0,086	-0,09%

Petróleo Brent	72,43	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	70,07	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	977,50	+2,50	+0,26%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.365,60	+12,80	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,51	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0042	+0,37%
Dólar/JPY	149,47	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3249	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,3914	+0,0207	+0,28%
CAD/BRL	4,0248	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
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IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
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