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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,670	27,670
Título	68,290	68,290
Conversíveis	4,040	4,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,149	27,318
Não alocado	26,104	33,418
Governo	3,705	34,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	3,16	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,08	-	-
Unipol Assicurazioni S.p.A.	XS1206977495	1,86	-	-
Elis SA	FR0013449972	1,82	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	1,79	-	-
Jyske Bank AS	XS2544400786	1,75	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,62	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	1,58	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,56	100,599	-0,01%
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,02B	0,08	1,23	-
	ES0180511000		937,57M	0,74	-	-

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US 30	40.162,5	-365,1	-0,90%
S&P 500 VIX	26,35	+2,18	+9,02%
Bitcoin Futuro	95.232,5	-337,5	-0,35%
Índice Dólar	99,162	+0,144	+0,15%

Petróleo Brent	62,45	-0,83	-1,31%
Petróleo WTI	59,57	-0,85	-1,41%
Café Contrato C	405,95	+6,15	+1,54%
Soja Chicago	1.042,38	-9,63	-0,91%
Cacau NY	8.498,00	-393,00	-4,42%
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Açúcar NY nº11	17,69	+0,15	+0,86%

Dólar/BRL	5,6305	+0,0100	+0,18%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,76	+0,49	+0,34%
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CAD/BRL	4,0632	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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