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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,050	19,050
Título	80,550	80,550
Conversíveis	0,400	0,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,807	29,881
Não alocado	16,496	33,662
Governo	3,294	35,172

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	4,33	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l.	XS2189594315	2,26	-	-
Orano SA	FR0013414919	2,18	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	2,17	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2,06	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	2,01	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,49	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,46	100,336	-0,01%
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,45	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCPHOM0066	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	1,19	2,63	-
	ES0180511000		997,91M	1,40	-	-

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US 500	6.259,4	-20,0	-0,32%
US 30	44.792,0	-36,5	-0,08%
S&P 500 VIX	17,60	+0,12	+0,69%
Bitcoin Futuro	109.222,5	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	97,020	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	68,71	+0,41	+0,60%
Petróleo WTI	66,99	+0,49	+0,74%
Café Contrato C	284,65	-4,95	-1,71%
Soja Chicago	1.035,50	-19,50	-1,85%
Cacau NY	8.036,50	-64,50	-0,80%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3573	-0,0284	-0,44%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0049	-0,42%
Dólar/JPY	145,43	+0,87	+0,60%
GBP/Dólar	1,3605	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,3740	-0,0263	-0,36%
CAD/BRL	3,9674	-0,0178	-0,45%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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