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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,120	37,410	0,290
Título	59,860	59,860	0,000
Conversíveis	3,030	3,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,201	25,542
Não alocado	31,304	34,438
Governo	3,656	33,071
Securitizado	1,224	5,148
Derivativo	0,585	0,321

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	5,02	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,54	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,46	100,040	0,00%
Berry Global Inc	XS2093880735	2,17	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,15	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	2,08	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,94	99,99	0,00%
UniCredit S.p.A. 1.2%	XS2104967695	1,80	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,76	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,63	100,666	-0,02%

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,03B	0,38	0,25	-
	ES0180511000		849,3M	0,44	-	-

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Ibovespa	127.296	-1.236	-0,96%
Ibovespa Futuros	129.460	-1.300	-0,99%
US 500	6.137,3	+7,7	+0,13%
US 30	44.573,5	+17,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,25	-0,10	-0,65%
Bitcoin Futuro	96.225,0	+1.305,0	+1,37%
Índice Dólar	107,060	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,22	+0,39	+0,54%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.951,39	+2,39	+0,08%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9624	+0,0206	+0,35%
EUR/Dólar	1,0425	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	151,48	-0,53	-0,35%
GBP/Dólar	1,2585	-0,0024	-0,19%
GBP/BRL	7,1989	+0,0234	+0,33%
CAD/BRL	4,0200	+0,0127	+0,32%

Petrobras PN	38,42	+0,06	+0,16%
Vale ON	55,64	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	-0,08	-2,45%
Magazine Luiza ON	7,49	-0,19	-2,47%
IRB Brasil ON	54,64	-1,82	-3,22%
Oi ON	1,23	-0,03	-2,38%
Weg ON	52,14	-0,75	-1,42%

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