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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund I (0P000017L6)

Luxemburgo

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0207127753

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000017L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P000017L6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	12,910	8,390
Ações	1,530	1,530	0,000
Título	93,340	94,080	0,740
Conversíveis	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,776	22,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	1,170
Índice Preço/Vendas	0,813	3,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,674	556,762
Retorno com dividendos	4,374	7,120
Crescimento de lucros em 5 anos	7,000	13,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,746	51,182
Corporativo	19,765	23,359
Não alocado	4,517	55,145

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	2,11	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1,99	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,64	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,57	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%	XS2966242179	1,44	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,44	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.875%	-	1,34	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,33	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,10	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	3,05	6,52	3,65
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	745,02M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	745,02M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	745,02M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	745,02M	1,64	0,98	-

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Bitcoin Futuro	119.185,0	+1.380,0	+1,17%
Índice Dólar	99,595	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	72,06	-0,41	-0,57%
Petróleo WTI	69,66	-0,34	-0,49%
Café Contrato C	299,67	+6,27	+2,14%
Soja Chicago	973,75	-1,25	-0,13%
Cacau NY	8.270,00	+78,00	+0,95%
Ouro	3.358,50	+5,70	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3492	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1440	+0,0036	+0,32%
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BlackRock Global .	66,020	+0,110	+0,17%