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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Usd (0P0000TFQW)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596126465

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TFQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P0000TFQW). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	6,500	4,260
Ações	3,510	3,510	0,000
Título	89,760	90,750	0,990
Conversíveis	4,490	4,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	11,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	0,684
Índice Preço/Vendas	1,123	0,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	7,652
Retorno com dividendos	0,129	13,136
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,005	83,352
Não alocado	2,245	7,552
Governo	2,610	6,795
Derivativo	0,043	18,157

Alocação Regional

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,79	-	-
Axian Telecom 7.375%	-	1,46	-	-
Standard Chartered PLC 3.265%	XS2230265246	1,24	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1,24	-	-
Cosan Overseas	-	1,18	-	-
Africell Holding Ltd. 10.5%	-	1,12	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%	XS2279432384	1,11	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	1,10	-	-
Manila Water Co Inc. 4.375%	XS2208939368	1,06	-	-
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%	XS2327392234	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,13B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	793,13M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	793,13M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	793,13M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	793,13M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,0	-24,9	-0,42%
US 30	42.133,5	-172,0	-0,41%
S&P 500 VIX	19,04	+0,68	+3,70%
Bitcoin Futuro	105.655,0	+167,5	+0,16%
Índice Dólar	98,870	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	64,78	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	62,70	+0,18	+0,29%
Café Contrato C	340,50	-2,95	-0,86%
Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.497,00	+23,00	+0,24%
Ouro	3.383,90	-13,30	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,89	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6690	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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More Government +.	133,990	+0,070	+0,05%
Healey	156,190	-0,630	-0,40%
Amundi Funds - Eq.	231,160	-1,740	-0,75%
Franklin Maryland.	9,490	-0,030	-0,32%
Fondo Mutuo BTG P.	1.920,286	+0,485	+0,03%