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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund A (0P00000V0K)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133084623

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V0K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P00000V0K). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,360	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	2,321	1,932
Índice Preço/Vendas	2,077	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,646	7,533
Retorno com dividendos	2,433	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,661	10,641

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,850	22,730
Serviços Financeiros	22,060	24,076
Consumo Cíclico	15,390	16,199
Serviços de Comunicação	12,770	10,296
Industriais	8,650	6,815
Consumo Não-Cíclico	6,910	6,305
Imóveis	3,140	2,566
Saúde	3,120	3,741
Energia	1,820	3,541
Materiais Básicos	1,170	4,541
Utilidades	1,110	2,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,12	1.100,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,16	496,60	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,39	62.600	+2,62%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,25	106.72	+0.08%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,50	2.220,60	+0,76%
ICICI Bank	INE090A01021	2,38	1.421,90	-0,15%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,09	294.500	-0,84%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,05	47,60	-0,58%
NetEase	US64110W1027	1,91	128,28	+0,55%
Bank Central Asia	ID1000109507	1,83	8.625	+0,29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,88B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,88B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,88B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,39B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,36B	-2,14	9,51	9,42

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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France .25 25-Nov.	97,678	-0,025	-0,03%
KWD/BHD	1,2328	-0,0006	-0,05%
Brighthouse Funds.	11,700	-0,070	-0,59%
NN (L) Industrial.	2.634,940	-6,730	-0,25%