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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110484005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TZDS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TRENTUM CAPITAL SICAV SA (0P0000TZDS). Nossos dados do TRENTUM CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,340	21,700	4,360
Ações	34,700	34,700	0,000
Título	44,550	47,840	3,290
Conversíveis	2,660	2,660	0,000
Outros	0,760	0,800	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,450	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,766	2,132
Índice Preço/Vendas	1,207	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,917	8,767
Retorno com dividendos	2,770	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	8,091	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,570	16,865
Tecnologia	14,750	18,049
Industriais	12,730	12,081
Saúde	11,040	10,973
Consumo Cíclico	10,870	12,925
Consumo Não-Cíclico	9,170	6,734
Serviços de Comunicação	6,480	8,030
Materiais Básicos	5,380	5,963
Energia	4,730	5,543
Utilidades	3,570	3,891
Imóveis	1,710	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	6,78	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,53	131,02	+1,13%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,32	627,24	+0,48%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	3,76	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,52	13,54	+1,75%
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	3,25	104,310	-0,11%
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit	LU1118011698	3,18	113,860	+0,01%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,98	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,95	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005366007	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Acacia Inversión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,04M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,78M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,95M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	77,15M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,72M	1,41	3,01	-

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Ibovespa Futuros	136.475	-25	-0,02%
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US 30	44.431,8	+177,0	+0,40%
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Bitcoin Futuro	119.005,0	-1.320,0	-1,10%
Índice Dólar	98,440	+0,365	+0,37%

Petróleo Brent	69,36	+0,84	+1,23%
Petróleo WTI	67,47	+1,09	+1,64%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/BRL	6,4475	-0,0334	-0,52%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
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GBP/BRL	7,4588	-0,0144	-0,19%
CAD/BRL	4,0502	-0,0199	-0,49%

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Casas Bahia ON	3,28	+0,14	+4,46%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,08	+0,99%
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Excellence Govern.	178,7	0,0	0,00%
SULAMÉRICA MASTER.	26,843	+0,015	+0,06%
Hartford Equity I.	20,90	+0,12	+0,58%
S&P 500	6.293,51	+29,81	+0,48%
United High Grade.	1,266	+0,002	+0,12%
DJ Pharmaceutical.	1.070,50	-8,12	-0,75%