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Trescapital Inversiones Sicav (0P0000YI4D)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0180708002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YI4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SA (0P0000YI4D). Nossos dados do TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	21,520	18,750
Ações	30,440	30,960	0,520
Título	64,830	69,950	5,120
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,140	0,150	0,010
Outros	0,290	1,460	1,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,175	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,365	2,126
Índice Preço/Vendas	1,437	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,487	8,754
Retorno com dividendos	3,055	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,836	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,670	17,592
Industriais	16,510	12,554
Serviços Financeiros	15,870	16,809
Consumo Cíclico	11,570	12,835
Saúde	9,500	11,082
Serviços de Comunicação	8,590	7,916
Consumo Não-Cíclico	4,710	6,687
Utilidades	3,450	3,882
Energia	3,100	5,517
Imóveis	1,730	2,746
Materiais Básicos	1,310	6,189

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR	LU1209509329	6,16	128,944	-0,39%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)	IE00BZ01QS72	5,90	-	-
JPM EU Government Bond I2 (acc)	LU1727352749	5,21	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,05	14,580	+0,00%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4,94	102,640	+0,11%
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	4,94	39,060	-0,36%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	4,28	110,790	+0,06%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	4,23	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Acc	LU1023716233	3,52	-	-
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.927,6	-8,3	-0,14%
US 30	42.213,5	-92,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,52	+0,16	+0,87%
Bitcoin Futuro	105.770,0	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	99,010	+0,375	+0,38%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
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EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
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GBP/BRL	7,6582	-0,0231	-0,30%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Deutsche Renta Fi.	8,439	-0,000	-0,00%
Jyske Invest Favo.	123,450	+0,730	+0,59%
Prescient Equity .	0,022	0,000	0,00%