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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nossos dados do Tresides Balanced Return AMI A (a) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	3,600	0,000
Ações	25,090	25,100	0,010
Título	70,630	70,630	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,606	15,171
Índice Preço/Valor Contábil	2,033	2,136
Índice Preço/Vendas	0,947	1,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,842	9,181
Retorno com dividendos	3,022	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	13,626	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,010	14,444
Saúde	13,260	12,636
Serviços Financeiros	10,760	16,766
Consumo Não-Cíclico	9,080	8,202
Consumo Cíclico	7,610	11,161
Materiais Básicos	6,910	6,262
Serviços de Comunicação	6,550	6,212
Tecnologia	5,800	16,428
Energia	5,290	4,943
Utilidades	4,750	4,628

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,85	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,65	3,855	-0,06%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,52	108,150	-0,29%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	1,49	107,33	+0,39%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,42	100,810	-0,46%
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1,40	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1,39	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	1,38	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.625%	XS2585977882	1,38	-	-

Principais fundos de ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	913,04M	-18,96	8,27	10,75
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	500,81M	-9,36	3,99	3,56
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	201,89M	5,79	7,00	9,01
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	161,19M	-9,08	4,50	-
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	219,44M	-0,26	15,20	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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