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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nossos dados do Tresides Balanced Return AMI A (a) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,830	4,830
Ações	32,850	32,850
Título	61,380	61,380
Conversíveis	0,950	0,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,515	16,062
Índice Preço/Valor Contábil	2,239	2,253
Índice Preço/Vendas	1,231	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,788	9,690
Retorno com dividendos	3,332	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	7,951	9,804

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,120	16,119
Serviços Financeiros	14,250	18,931
Tecnologia	10,330	16,404
Consumo Cíclico	9,470	10,424
Consumo Não-Cíclico	8,200	6,814
Serviços de Comunicação	7,480	6,522
Saúde	7,350	11,233
Materiais Básicos	7,270	5,843
Utilidades	4,100	4,783
Energia	3,440	4,223

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3,20	99,025	+0,03%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,72	108,420	-0,40%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,63	-	-
Romania 5.375 22-Mar-2031	XS2770920937	1,63	102,240	-0,30%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,61	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875%	XS2902087423	1,60	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,58	98,224	-0,50%
Standard Chartered	GB0004082847	1,00	1.432,00	+0,28%
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	0,98	-	-
Schroders PLC 6.346%	XS2795388383	0,95	-	-

Principais fundos de ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,08B	-2,37	11,55	9,14
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	463,79M	-4,40	1,12	1,46
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	170,75M	-7,64	4,31	7,65
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	267,13M	25,34	8,53	12,65
Value Intelligence Fonds AMI I a	114,82M	12,83	7,93	6,80

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
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Índice Dólar	97,30	+0,32	+0,33%

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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3252	+0,0120	+0,23%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1745	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0086	-0,63%
GBP/BRL	7,1722	-0,0293	-0,41%
CAD/BRL	3,8647	+0,0138	+0,36%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
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