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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nossos dados do Tresides Balanced Return AMI A (a) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,300	2,300
Ações	33,200	33,200
Título	63,520	63,520
Conversíveis	0,970	0,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,728	16,097
Índice Preço/Valor Contábil	2,355	2,258
Índice Preço/Vendas	1,236	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,260	9,730
Retorno com dividendos	3,332	2,917
Crescimento de lucros em 5 anos	7,757	9,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,450	16,123
Serviços Financeiros	14,450	18,998
Tecnologia	10,580	16,386
Consumo Cíclico	9,520	10,445
Saúde	8,210	11,229
Consumo Não-Cíclico	8,190	6,795
Serviços de Comunicação	7,530	6,485
Materiais Básicos	7,010	5,853
Utilidades	3,620	4,767
Energia	3,440	4,202

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3,30	99,145	+0,01%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,77	108,790	+0,36%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,69	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,68	-	-
Romania 5.375 22-Mar-2031	XS2770920937	1,67	102,110	+0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875%	XS2902087423	1,65	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,62	97,835	+0,04%
Standard Chartered	GB0004082847	1,05	1.455,00	-1,66%
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,00	-	-
Schroders PLC 6.346%	XS2795388383	0,97	-	-

Principais fundos de ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,12B	-2,37	11,55	9,14
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	477,09M	-4,40	1,12	1,46
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	169,78M	-7,64	4,31	7,65
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	284,45M	25,34	8,53	12,65
Value Intelligence Fonds AMI I a	208,66M	19,97	11,56	7,78

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.743,4	+8,3	+0,12%
US 30	46.423,9	+65,5	+0,14%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.315,0	+480,0	+0,39%
Índice Dólar	99,072	-0,213	-0,21%

Petróleo Brent	65,02	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	61,35	-0,16	-0,26%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.020,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.988,35	+15,75	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2267	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1573	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,81	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3309	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1589	+0,0179	+0,25%
CAD/BRL	3,8326	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Tresides Balanced.	102,090	+0,190	+0,19%
FSITC Taiwan Indu.	18,18	0,00	0,00%
SWCH	34,25	+0,00	+0,00%
EXMR/Dólar	0,130953	-0,002695	-2,02%
LAGN	83,58	-1,07	-1,26%
GLCO	0,00010	0,00000	0,00%
ICATU VANGUARDA C.	34,788	+0,005	+0,01%