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Trésor Sci Stable Fund B1 (0P00015A9L)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,32M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000198883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Stable Fund B1 (0P00015A9L). Nossos dados do Trésor SCI Stable Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,740	12,730	1,990
Ações	42,150	42,150	0,000
Título	46,860	47,430	0,570
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,691	12,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,669	1,631
Índice Preço/Vendas	1,433	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,773	8,893
Retorno com dividendos	3,550	4,116
Crescimento de lucros em 5 anos	9,081	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,740	21,363
Consumo Não-Cíclico	13,580	9,273
Serviços de Comunicação	12,830	10,221
Consumo Cíclico	11,760	11,201
Imóveis	11,200	19,846
Materiais Básicos	9,150	11,826
Tecnologia	8,440	9,013
Industriais	5,150	6,071
Saúde	3,240	5,571
Utilidades	1,010	1,298
Energia	0,910	2,315

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trésor SCI Income Fund B2	ZAE000200309	18,69	11,368	-0,01%
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	18,56	20,407	+0,66%
MI-PLAN IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	11,69	-	-
Sanlam Select Defensive Balanced Fund A1	ZAE000186326	11,61	15,144	-0,11%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,87	90,470	-0,13%
Satrix GOVI	ZAE000318283	3,66	7.820	-0,17%
ABSA Property Equity Fund D	ZAE000197471	2,47	3,311	+1,03%
Trésor SCI Equity B2	ZAE000236345	2,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,96	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	1,44	25.099	-1,77%

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,49B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	13,49B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	13,49B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Management InflB6	10,35B	4,32	9,93	8,20
Sanlam Investment Management InflB7	10,35B	4,10	9,39	7,68

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US 30	42.809,5	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	110.550,0	+1.210,0	+1,11%
Índice Dólar	98,945	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	67,16	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	65,42	+0,13	+0,20%
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EUR/Dólar	1,1426	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,60	+0,04	+0,03%
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Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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Threadneedle (Lux.	11,618	-0,007	-0,06%
Amundi MSCI Europ.	367,20	+2,05	+0,56%