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Trésor Sci Stable Fund B1 (0P00015A9L)

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17/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,36M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000198883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Stable Fund B1 (0P00015A9L). Nossos dados do Trésor SCI Stable Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	11,400	2,280
Ações	41,780	41,780	0,000
Título	48,880	49,510	0,630
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,732	12,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,664	1,636
Índice Preço/Vendas	1,375	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,902	8,894
Retorno com dividendos	3,681	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	8,759	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,870	21,390
Consumo Cíclico	15,600	11,363
Consumo Não-Cíclico	11,590	9,155
Materiais Básicos	11,060	11,867
Imóveis	10,390	19,883
Serviços de Comunicação	9,630	10,136
Tecnologia	7,100	9,024
Industriais	4,510	6,078
Saúde	3,340	5,565
Utilidades	0,980	1,295
Energia	0,930	2,306

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trésor SCI Income Fund B2	ZAE000200309	18,91	11,302	-0,06%
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	18,11	20,787	+0,20%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund A1	ZAE000186326	11,84	14,983	-0,06%
Vunani IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	7,73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,72	92,085	-0,27%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B1	ZAE000300943	4,14	-	-
Satrix GOVI	ZAE000318283	3,66	7.892	-0,09%
ABSA Property Equity Fund D	ZAE000197471	2,40	3,332	+0,31%
Tresor SCI Equity Fund B2	ZAE000236345	2,16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,00	-	-

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	13,88B	17,15	14,01	10,15
Truffle MET Flexible Fund A	13,88B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	13,88B	17,09	13,88	10,03
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,33B	4,26	9,09	6,18
Sanlam Investment Management InflB4	10,33B	5,15	10,99	8,03

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US 30	44.623,5	+138,4	+0,31%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.822,5	+1.060,0	+0,89%
Índice Dólar	98,285	-0,161	-0,16%

Petróleo Brent	69,75	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	67,79	+0,25	+0,37%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,79	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0315	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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iShares MSCI Japa.	5,53	+0,06	+1,10%
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CLIMA A	10,555	+0,007	+0,07%