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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Adm (0P00000V0J)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,190	0,190
Título	98,150	98,150
Conversíveis	0,120	0,120
Preferenciais	1,540	1,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,721	14,881
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,154
Índice Preço/Vendas	0,426	0,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,700	5,731
Retorno com dividendos	-	3,284
Crescimento de lucros em 5 anos	73,387	20,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	64,580	37,941
Materiais Básicos	35,420	34,148

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,55	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,09	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,07	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,87	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,87	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,85	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0,78	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,74	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	742,97M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	742,97M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	742,97M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	742,97M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	136.730	+230	+0,17%
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US 30	44.515,9	+261,1	+0,59%
S&P 500 VIX	16,54	-0,62	-3,61%
Bitcoin Futuro	120.055,0	-270,0	-0,22%
Índice Dólar	98,442	+0,367	+0,37%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5520	-0,0165	-0,30%
EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1586	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	148,75	+0,90	+0,61%
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GBP/BRL	7,4369	-0,0363	-0,49%
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Petrobras PN	31,46	-0,33	-1,04%
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