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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Ad Usd (0P00000V0J)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	4,640	4,350
Ações	0,900	0,900	0,000
Título	98,620	98,730	0,110
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,718	9,850
Índice Preço/Valor Contábil	2,421	1,229
Índice Preço/Vendas	0,851	0,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,137	6,551
Retorno com dividendos	0,423	4,380
Crescimento de lucros em 5 anos	6,530	14,371

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	57,930	36,316
Saúde	42,070	27,612

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0,75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	768,87M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	768,87M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	768,87M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	768,87M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	905,29M	5,79	0,96	3,22

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