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Trigon Dividend Fund C (0P0000JTEN)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Estônia

Emissor: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JTEN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN). Nossos dados do Trigon Baltic Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	80,900	80,900
Título	17,920	17,920
Outros	1,100	1,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,111	8,538
Índice Preço/Valor Contábil	0,887	0,995
Índice Preço/Vendas	0,643	0,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,166	4,597
Retorno com dividendos	11,119	5,256
Crescimento de lucros em 5 anos	5,236	10,940

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,340	42,440
Serviços de Comunicação	13,170	7,984
Industriais	11,480	9,565
Energia	10,680	7,957
Consumo Cíclico	8,670	9,420
Consumo Não-Cíclico	6,870	7,002
Tecnologia	5,860	3,411
Materiais Básicos	2,540	4,902
Saúde	1,390	7,437

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	84,50	0,00%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	47,500	+2,81%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	19,24	-1,84%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,74	96,56	-1,32%
NLB	US66980N2036	4,56	26,80	+1,13%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	39,9000	+1,27%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	23.870,0	0,00%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	42,90	0,00%

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