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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

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23,662 -0,087 -0,37%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TWQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE). Nossos dados do Trimark Diversified Yield Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,800	1,800
Ações	59,090	59,090
Título	38,350	38,350
Conversíveis	0,390	0,390
Preferenciais	0,370	0,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,315	17,536
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	2,444
Índice Preço/Vendas	1,581	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,468	10,532
Retorno com dividendos	3,362	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,763	9,367

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,560	26,157
Industriais	15,250	13,975
Energia	13,120	9,263
Serviços de Comunicação	10,230	4,976
Tecnologia	7,770	13,736
Materiais Básicos	6,380	7,856
Consumo Não-Cíclico	5,080	6,731
Utilidades	4,290	3,186
Consumo Cíclico	4,100	7,617
Saúde	1,800	4,748
Imóveis	1,420	2,736

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	3,34	131,82	+0,05%
JPMorgan	US46625H1005	2,72	288,70	+0,64%
Quebecor B	CA7481932084	2,31	40,70	-0,34%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2,30	19,73	-1,65%
Keyera	CA4932711001	2,21	43,02	+0,87%
Unilever	GB00B10RZP78	2,20	52,38	+1,00%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,17	85,98	+1,15%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,14	101,48	+0,78%
ARC Res.	CA00208D4084	2,13	27,92	+1,12%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,11	119,56	-0,27%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund Series P CAD	3,09B	2,43	15,24	7,57
Trimark Fund Series T4	3,09B	2,33	15,01	7,37
Trimark Fund Series T6	3,09B	2,32	14,99	7,40
Trimark Fund Series T8	3,09B	2,32	14,99	7,38
Trimark Fund SC CAD	3,09B	2,66	15,76	8,08

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
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Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
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CAD/BRL	4,0775	+0,0006	+0,02%

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