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Invesco Global Companies Fund Series F (0P0000NCO1)

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23,240 -0,038 -0,16%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Fund Series F (0P0000NCO1). Nossos dados do Trimark Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,760	3,850	0,090
Ações	93,220	93,220	0,000
Outros	3,020	3,190	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,334	18,810
Índice Preço/Valor Contábil	4,834	3,238
Índice Preço/Vendas	3,873	2,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,789	12,765
Retorno com dividendos	1,300	1,986
Crescimento de lucros em 5 anos	10,734	10,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,320	20,639
Serviços Financeiros	15,490	17,123
Industriais	13,840	13,396
Consumo Cíclico	11,390	11,572
Saúde	8,240	12,928
Consumo Não-Cíclico	7,140	8,776
Serviços de Comunicação	6,810	9,574
Materiais Básicos	5,550	4,132
Energia	2,160	4,117
Imóveis	0,040	2,162
Utilidades	0,020	2,696

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,58	367,78	-1,03%
Amazon.com	US0231351067	3,80	172,61	-0,99%
Apple	US0378331005	3,05	196,98	+1,39%
3I Group	GB00B1YW4409	2,99	4.115,00	-0,70%
Mastercard	US57636Q1040	2,94	517,33	+0,76%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,85	427,50	-2,13%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	101.49	-2.87%
Relx	GB00B2B0DG97	2,61	3.939,00	+0,61%
Broadcom	US11135F1012	2,49	170.99	-2.07%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,35	1.390,90	+1,95%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	2,76B	-2,02	9,72	7,60
Trimark Fund Series P	2,76B	-2,13	9,23	7,09
Trimark Global Fundamental Eq F	1,12B	-5,51	7,36	7,11
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,12B	-5,85	5,74	5,65
Trimark Global Dividend Class A	641,48M	2,48	8,54	6,54

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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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