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T. Rowe Price Funds Sicav - Middle East & Africa Equity Fund A Usd (0P0000FU1T)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - Middle East & Africa E, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310187579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FU1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Middle East & Africa E (0P0000FU1T). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Middle East & Africa E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,530	4,530	0,000
Ações	95,470	95,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,436	11,932
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	1,724
Índice Preço/Vendas	1,961	2,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,877	7,033
Retorno com dividendos	4,373	3,551
Crescimento de lucros em 5 anos	10,365	11,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,940	41,312
Materiais Básicos	14,440	9,439
Serviços de Comunicação	14,130	6,632
Consumo Cíclico	10,440	7,827
Saúde	7,210	5,323
Industriais	5,970	9,084
Consumo Não-Cíclico	3,670	3,848
Energia	2,210	5,959

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Al-rajhi bank	SA0007879113	9,06	93,30	+3,67%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,23	34,25	+0,88%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	5,05	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,75	7.450	+0,59%
Emirates nbd	AEE000801010	3,68	22,050	-0,23%
Qnb	QA0006929895	3,66	17,050	0,00%
Sa basic industry	SA0007879121	3,45	55,20	+0,55%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,18	32,30	+0,62%
Leejam Sports	SA14K0Q0SJ16	2,80	127,60	+2,41%
First Abu Dhabi Bank	AEN000101016	2,46	15,92	+1,53%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,56B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,56B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,56B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,56B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,62B	-4,66	6,42	10,61

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,4	-1,4	-0,02%
US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.727,5	+622,5	+0,59%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,42	-8,78	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,00	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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JPMorgan Funds .	121,600	+1,050	+0,87%
Royal Canadian Mi.	48,50	+0,29	+0,60%
BNY Mellon Europe.	184,13	+0,25	+0,14%
Oppenheimer Roche.	9,500	0,000	0,00%