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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	39,520	33,140
Ações	31,880	31,880	0,000
Título	49,460	49,460	0,000
Outros	12,280	12,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,137	15,733
Índice Preço/Valor Contábil	4,726	2,722
Índice Preço/Vendas	3,002	2,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,119	11,109
Retorno com dividendos	1,792	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	6,898	9,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,620	14,290
Serviços Financeiros	19,270	16,659
Tecnologia	17,580	16,344
Serviços de Comunicação	8,230	7,586
Industriais	6,260	11,887
Saúde	4,040	12,005

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,59	321,82	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,42	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,70	94,780	+0,04%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,69	64,91	-0,05%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	4,89	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,88	55,76	+0,40%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,49	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,69	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,25B	-5,24	1,56	9,41
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,25B	-5,13	2,07	9,96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	562,79M	1,21	1,87	4,83
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	13,43M	-0,53	0,99	3,23
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	13,43M	-1,93	0,51	3,08

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Ibovespa	136.533	+301	+0,22%
Ibovespa Futuros	138.315	-65	-0,05%
US 500	5.648,7	-15,3	-0,27%
US 30	41.152,0	-216,6	-0,52%
S&P 500 VIX	22,56	+0,08	+0,36%
Bitcoin Futuro	103.155,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	100,165	-0,325	-0,32%

Petróleo Brent	63,76	+0,92	+1,46%
Petróleo WTI	60,83	+0,92	+1,54%
Café Contrato C	387,22	-0,13	-0,03%
Soja Chicago	1.057,00	+13,00	+1,25%
Cacau NY	9.194,50	+126,50	+1,40%
Ouro	3.345,91	+39,91	+1,21%
Açúcar NY nº11	17,88	+0,38	+2,17%

Dólar/BRL	5,6570	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,25	-0,61	-0,42%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0061	+0,46%
GBP/BRL	7,5192	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,0591	-0,0087	-0,21%

Petrobras PN	30,93	+0,22	+0,72%
Vale ON	52,79	+0,05	+0,09%
Casas Bahia ON	4,76	-0,42	-8,11%
Magazine Luiza ON	8,08	-0,94	-10,42%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	42,16	-0,05	-0,12%

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Amundi Actions Fr.	208,670	-1,230	-0,59%
ODIN Norge B	280,784	+0,685	+0,24%
Baring Global Eme.	60,800	-0,170	-0,28%
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