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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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29/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	43,250	32,670
Ações	28,720	28,720	0,000
Título	48,160	48,160	0,000
Outros	12,540	12,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,836	15,628
Índice Preço/Valor Contábil	5,199	2,680
Índice Preço/Vendas	3,050	2,707
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,795	11,573
Retorno com dividendos	1,715	2,832
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	10,088

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	46,150	13,673
Serviços Financeiros	23,690	18,355
Tecnologia	14,250	15,109
Serviços de Comunicação	8,500	6,671
Industriais	3,770	9,479
Saúde	3,630	11,063

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	269,02	+1,39%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	54,28	+1,44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,390	+0,14%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	55,72	+0,91%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	343.47	+2.26%

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,49B	6,44	-0,08	11,11
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,49B	6,98	0,42	11,67
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	560,7M	6,47	1,61	4,87
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	15,75M	6,10	-1,04	3,74
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	15,75M	6,10	-1,04	3,74

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Ibovespa Futuros	126.720	+2.775	+2,24%
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US 30	44.863,3	+150,0	+0,34%
S&P 500 VIX	15,54	-1,02	-6,16%
Bitcoin Futuro	106.405,0	+1.705,0	+1,63%
Índice Dólar	107,735	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	75,94	+0,33	+0,44%
Petróleo WTI	72,84	+0,22	+0,30%
Café Contrato C	373,63	+7,08	+1,93%
Soja Chicago	1.043,88	-16,12	-1,52%
Cacau NY	11.193,00	-552,00	-4,70%
Ouro	2.839,04	+45,54	+1,63%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8900	+0,0337	+0,58%
EUR/BRL	6,1425	+0,0412	+0,68%
EUR/Dólar	1,0420	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,41	-0,76	-0,49%
GBP/Dólar	1,2449	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3408	+0,0468	+0,64%
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Casas Bahia ON	3,55	+0,10	+2,90%
Magazine Luiza ON	7,17	+0,58	+8,80%
IRB Brasil ON	53,40	+0,85	+1,62%
Oi ON	1,59	+0,04	+2,58%
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