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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 642,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622305

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697A). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,470	105,770	94,300
Ações	0,800	1,090	0,290
Título	87,850	96,410	8,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,298	12,622
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	682,064
Índice Preço/Vendas	2,300	0,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,556	6,567
Retorno com dividendos	1,913	17,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	8,279

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	11,143	33,193
Governo	71,611	59,423
Corporativo	12,647	45,695
Securitizado	3,471	6,775
Municipal	0,509	0,300
Derivativo	-3,314	70,350

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11,20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6,83	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	5,74	1.012,50	-0,62%
Canada (Government of) 2.5%	-	3,29	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2,59	-	-
Mexican Bonos	-	2,49	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,41	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,35	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	642,27M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	642,27M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	642,27M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	762,26M	1,33	-0,25	3,20
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	582,91M	0,96	1,63	3,73

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US 30	38.801,1	-66,9	-0,17%
S&P 500 VIX	12,74	+0,52	+4,26%
Bitcoin Futuro	69.705,0	-195,0	-0,28%
Índice Dólar	104,760	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	81,88	-0,17	-0,21%
Petróleo WTI	78,02	+0,28	+0,36%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
Soja Chicago	1.191,50	+3,50	+0,29%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
Ouro	2.327,90	+0,90	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7643	+0,0380	+0,66%
EUR/Dólar	1,0763	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	157,18	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2728	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,8120	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,8918	+0,0403	+1,05%

Petrobras PN	37,64	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,03	+0,62	+1,03%
Casas Bahia ON	6,15	-0,43	-6,53%
Magazine Luiza ON	11,58	-0,16	-1,36%
IRB Brasil ON	31,67	+0,03	+0,09%
Oi ON	0,57	-0,01	-1,72%
Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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