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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 793,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU1216622305 
Classe de Ativo:  Título
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 12,390 +0,030 +0,24%

Holdings 0P0001697A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697A). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 26,480 65,070 38,590
Título 71,930 179,670 107,740
Conversíveis 1,640 1,640 0,000
Preferenciais 0,240 0,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 23,298 15,764
Índice Preço/Valor Contábil 3,171 364,408
Índice Preço/Vendas 2,300 1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,556 8,624
Retorno com dividendos 1,913 9,740
Crescimento de lucros em 5 anos 9,011 12,160

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 51,931 57,257
Não alocado 24,200 37,593
Derivativo 0,936 89,228
Corporativo 14,729 46,149
Securitizado 7,516 8,658
Municipal 0,642 0,306

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 79

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4.25% - 11,56 - -
United States Treasury Bonds 6.875% - 7,40 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 5,42 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 5,12 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 5,10 - -
  Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 BRSTNCNTF204 3,37 834,410 +1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 3,03 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2,26 - -
United States Treasury Bills 4.936% - 2,24 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000U2 2,12 - -

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 1,15B 3,05 6,52 3,65
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 793,42M 1,31 0,06 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 793,42M 1,49 0,55 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 793,42M 1,64 0,98 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund A USD 488,29M 4,47 8,97 3,99
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