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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 538,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181685537

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond (0P00000YJY). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	3,670	3,600
Ações	0,280	0,280	0,000
Título	97,970	97,970	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,922	13,879
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,848
Índice Preço/Vendas	0,361	2,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,361	225,146
Retorno com dividendos	-	8,105
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,560	9,838
Energia	33,110	48,736
Saúde	32,320	26,753

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

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