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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sh Jpy (0P00018DM6)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1399303392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DM6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,610	62,520	53,910
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	90,200	93,140	2,940
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,286	23,708
Índice Preço/Valor Contábil	0,395	1,847
Índice Preço/Vendas	0,736	2,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	238,614
Retorno com dividendos	-	8,169
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,979

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,189	49,046
Não alocado	8,604	21,442
Corporativo	13,102	58,558
Securitizado	12,655	21,485
Derivativo	-1,704	34,938

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 4.5%	-	8,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,51	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	6,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	5,26	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	4,94	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	4,61	4,890	+0,31%
United States Treasury Notes 2.62%	-	4,01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	2,12	-	-

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Ibovespa Futuros	133.047	+466	+0,35%
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US 30	41.991,5	-165,5	-0,39%
S&P 500 VIX	19,61	+0,35	+1,82%
Bitcoin Futuro	61.200,0	+230,0	+0,38%
Índice Dólar	101,040	+0,109	+0,11%

Petróleo Brent	75,75	+2,19	+2,98%
Petróleo WTI	72,10	+2,27	+3,25%
Café Contrato C	261,22	-2,93	-1,11%
Soja Chicago	1.053,62	-3,38	-0,32%
Cacau NY	7.066,00	+27,00	+0,38%
Ouro	2.669,80	-20,50	-0,76%
Açúcar NY nº11	22,93	-0,04	-0,17%

Dólar/BRL	5,4368	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0043	-0,0431	-0,71%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,70	+1,13	+0,79%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,2041	-0,0248	-0,34%
CAD/BRL	4,0244	-0,0259	-0,64%

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