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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I (0P0000KLPP)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 943,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0429319774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P0000KLPP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,350	0,000
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,949	21,143
Índice Preço/Valor Contábil	4,616	4,029
Índice Preço/Vendas	2,515	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,298	13,988
Retorno com dividendos	1,360	1,556
Crescimento de lucros em 5 anos	9,233	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,180	29,812
Serviços Financeiros	13,360	14,911
Consumo Cíclico	12,710	10,539
Industriais	10,200	9,125
Saúde	9,510	11,665
Serviços de Comunicação	9,070	9,110
Consumo Não-Cíclico	5,690	5,624
Energia	4,820	3,365
Materiais Básicos	2,930	2,667
Utilidades	1,720	2,647
Imóveis	0,810	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,27	504,74	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	5,69	171.06	+4.26%
Amazon.com	US0231351067	4,57	225,63	-0,03%
Alphabet C	US02079K1079	3,98	183,87	+0,58%
Apple	US0378331005	3,43	209,40	+0,37%
Visa A	US92826C8394	3,08	347,94	-0,73%
Broadcom	US11135F1012	2,82	280,45	+1,76%
Meta Platforms	US30303M1027	2,02	713,97	-0,96%
Netflix	US64110L1061	1,98	1.263,04	+0,09%
JPMorgan	US46625H1005	1,97	286,20	-0,87%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,38B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,85B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,85B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,38B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,38B	-1,72	10,42	10,22

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Ibovespa Futuros	136.085	-680	-0,50%
US 500	6.259,4	-9,2	-0,15%
US 30	44.137,9	-321,8	-0,72%
S&P 500 VIX	17,28	+0,08	+0,47%
Bitcoin Futuro	116.355,0	-4.215,0	-3,50%
Índice Dólar	98,205	+0,442	+0,45%

Petróleo Brent	69,01	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	66,66	-0,32	-0,48%
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Soja Chicago	999,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.109,50	-177,50	-2,14%
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Açúcar NY nº11	16,51	+0,21	+1,29%

Dólar/BRL	5,5540	-0,0348	-0,62%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1620	-0,0046	-0,39%
Dólar/JPY	148,82	+1,10	+0,74%
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Petrobras PN	31,98	-0,22	-0,68%
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JPMorgan Funds - .	254,610	-0,580	-0,23%
Länsförsäkringar .	493,506	+4,171	+0,85%
Manulife Monthly .	20,884	+0,032	+0,15%
Alava, Historical.	100,000	0,000	0,00%