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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Eur (0P0000Z2GM)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0918140210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2GM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000Z2GM). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,220	0,150
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,309	19,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,290	2,584
Índice Preço/Vendas	1,413	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,361	11,218
Retorno com dividendos	1,354	1,006
Crescimento de lucros em 5 anos	10,103	13,337

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,040	20,861
Tecnologia	15,500	21,201
Serviços Financeiros	14,620	11,048
Consumo Cíclico	13,280	12,290
Saúde	11,960	15,712
Energia	8,230	5,004
Materiais Básicos	6,310	4,873
Imóveis	4,780	3,864
Consumo Não-Cíclico	2,760	4,013
Utilidades	1,830	2,326
Serviços de Comunicação	0,680	2,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,37	387,98	+0,41%
Element Solutions	US28618M1062	1,29	27,12	+1,04%
International Paper	US4601461035	1,12	43,15	-0,23%
Vontier	US9288811014	1,11	38,20	+0,24%
PTC	US69370C1009	1,10	181,67	+0,23%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,07	223,51	-0,47%
Beacon Roofing	US0736851090	1,05	90,50	-0,54%
Diodes	US2545431015	1,02	71,93	+1,75%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	1,01	176,76	+1,37%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,01	55,44	+0,36%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,2B	14,06	3,99	-
LU1860996138	4,2B	11,13	-2,41	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,2B	14,44	4,85	15,18
LU1862449409	3,63B	0,92	-0,85	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,63B	0,90	-0,81	9,08

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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