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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD)

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16/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350650

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000XXRD). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	1,300	0,590
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,073	18,606
Índice Preço/Valor Contábil	2,109	2,484
Índice Preço/Vendas	1,166	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,588	10,058
Retorno com dividendos	1,298	1,038
Crescimento de lucros em 5 anos	9,528	11,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,710	21,066
Tecnologia	16,070	19,338
Serviços Financeiros	14,290	13,408
Saúde	13,470	15,717
Consumo Cíclico	12,960	11,926
Energia	8,010	4,697
Materiais Básicos	5,420	4,473
Utilidades	3,210	2,672
Imóveis	2,930	3,967
Consumo Não-Cíclico	2,750	3,965
Serviços de Comunicação	0,170	2,922

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,80	93,26	+3,16%
Vontier	US9288811014	1,73	37,07	+0,65%
PTC	US69370C1009	1,64	172,91	+0,65%
Haemonetics	US4050241003	1,61	70,31	+1,34%
OGE Energy	US6708371033	1,54	44,36	+1,00%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,45	499,17	+0,60%
Crocs	US2270461096	1,44	117,55	+0,24%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,42	12,92	-0,15%
Bruker	US1167941087	1,37	37,53	+2,29%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,33	36,58	+1,44%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3,62B	-10,09	5,21	13,14
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	483,7M	16,69	1,95	13,50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	483,7M	-11,38	5,21	10,60
TREM Equity Fund Q GBP	158,06M	-3,78	-5,16	2,43
TREuropean Smaller Companies Equitg	49,18M	-0,60	-2,12	6,08

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Thornburg Interna.	24,47	-0,06	-0,24%
Fidelity Canadian.	10,115	-0,003	-0,03%
Allianz Azioni Am.	57,760	+0,329	+0,57%