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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q (gbp) (0P0000XXRD)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,36B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0860350650 
Classe de Ativo:  Ações
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 45,960 +0,560 +1,23%

Holdings 0P0000XXRD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000XXRD). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,790 0,790 0,000
Ações 99,210 99,210 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,550 18,836
Índice Preço/Valor Contábil 2,065 2,491
Índice Preço/Vendas 1,057 1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,381 10,517
Retorno com dividendos 1,269 1,031
Crescimento de lucros em 5 anos 11,138 11,800

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 22,600 21,269
Tecnologia 15,480 19,794
Serviços Financeiros 15,130 13,488
Consumo Cíclico 14,220 11,939
Saúde 11,810 15,403
Energia 6,940 4,476
Materiais Básicos 5,630 4,693
Consumo Não-Cíclico 3,030 4,076
Utilidades 2,620 2,435
Imóveis 2,380 3,866
Serviços de Comunicação 0,150 2,703

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vontier US9288811014 2,03 37,00 -0,80%
  Elanco Animal Health US28414H1032 1,97 14,29 -0,07%
  Silgans US8270481091 1,81 54,40 -0,77%
  PTC US69370C1009 1,77 169,30 -0,14%
  Api Group Corp US00187Y1001 1,77 50,87 +1,11%
  Sealed Air US81211K1007 1,72 31,25 -0,38%
  Teledyne Technologies US8793601050 1,66 509,69 +0,60%
  Revvity US7140461093 1,62 97,82 -0,98%
  Haemonetics US4050241003 1,53 73,80 -1,30%
  Inter Parfums US4583341098 1,53 131,91 -0,62%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TRGlobal Focused Growth Equity Fung 3,88B -10,09 5,21 13,14
  TRGlobal Growth Equity Fund I GBP 503,68M 16,69 1,95 13,50
  TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP 503,68M -11,38 5,21 10,60
  TREM Equity Fund Q GBP 164,69M -3,78 -5,16 2,43
  TREuropean Smaller Companies Equitg 46,31M -0,60 -2,12 6,08
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