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Truvalue CSI 500 Index Enh A (002311)

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1,470 +0,018 +1,22%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002311 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002311. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Truvalue CSI 500 Index Enh A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.11.2025	1,470	1,470	1,470	1,453	1,22%
05.11.2025	1,453	1,453	1,453	1,452	0,04%
04.11.2025	1,452	1,452	1,452	1,452	-1,67%
03.11.2025	1,477	1,477	1,477	1,476	0,03%
31.10.2025	1,476	1,476	1,482	1,476	-0,41%
30.10.2025	1,482	1,482	1,507	1,482	-1,64%
29.10.2025	1,507	1,507	1,507	1,482	1,70%
28.10.2025	1,482	1,482	1,489	1,482	-0,49%
27.10.2025	1,489	1,489	1,489	1,469	1,35%
24.10.2025	1,469	1,469	1,469	1,447	1,54%
23.10.2025	1,447	1,447	1,447	1,447	0,39%
22.10.2025	1,441	1,441	1,441	1,441	-0,66%
21.10.2025	1,451	1,451	1,451	1,425	1,82%
20.10.2025	1,425	1,425	1,425	1,425	0,76%
17.10.2025	1,414	1,414	1,414	1,414	-3,04%
16.10.2025	1,459	1,459	1,459	1,459	-0,75%
15.10.2025	1,470	1,470	1,470	1,470	1,80%
14.10.2025	1,444	1,444	1,444	1,444	-1,83%
13.10.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	-0,45%
10.10.2025	1,477	1,477	1,477	1,477	-1,33%
09.10.2025	1,497	1,497	1,497	1,497	1,91%

Alta: 1,507

Baixa: 1,414

Diferença: 0,093

Média: 1,464

Var%: 0,075

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Legg Mason Wester.	179,230	-0,150	-0,08%
CIBC Core Plus Fi.	18,12	0,00	0,00%
Manulife Canadian.	37,081	+0,351	+0,95%
APLVF	0,0001	0,0000	0,00%
KSM Tel Bond CPI .	4.025	+2	+0,05%