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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Nossos dados do Truvalue CSI 500 Index Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	9,150	0,000
Ações	93,410	93,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,929	15,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,603	1,574
Índice Preço/Vendas	0,884	1,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,940	7,503
Retorno com dividendos	1,937	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	11,321	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,920	19,236
Industriais	23,870	22,521
Saúde	11,950	10,664
Materiais Básicos	11,710	14,866
Serviços Financeiros	8,060	9,140
Consumo Cíclico	7,690	8,608
Consumo Não-Cíclico	5,730	4,236
Energia	2,030	3,614
Utilidades	1,860	3,459
Serviços de Comunicação	1,170	2,879
Imóveis	0,010	1,623

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,19	-	-
Huatian Tech A	CNE100000825	1,42	9,99	+0,71%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	1,39	8,45	+0,72%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	1,38	12,80	+0,63%
Intl Container A	CNE000000644	1,32	8,04	+1,26%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	1,32	23,38	-1,81%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1,31	99,11	+0,10%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1,30	21,79	-1,09%
Ningbo Ronbay New Energy Tech	CNE100003MS6	1,26	22,42	+0,54%
Beijing E Hualu Info Tech	CNE1000012M0	1,26	22,65	+0,89%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	482,45M	2,80	-1,07	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	482,45M	2,76	-1,17	-
Truvalue Resource Selected Eq A	562,42M	12,65	-0,97	-
Truvalue Resource Selected Eq C	562,42M	12,38	-1,46	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	392,41M	7,27	-1,76	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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Truvalue CSI 500 .	1,236	+0,004	+0,29%
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Schwab Intermedia.	24,79	+0,06	+0,24%