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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003241

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Nossos dados do Truvalue Quant Discovery Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,750	10,750
Ações	89,590	89,590
Conversíveis	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,412	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	1,495	1,854
Índice Preço/Vendas	1,132	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,936	7,448
Retorno com dividendos	6,617	2,909
Crescimento de lucros em 5 anos	10,213	17,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,020	7,246
Consumo Cíclico	22,080	14,959
Saúde	13,910	8,199
Industriais	13,560	26,204
Serviços Financeiros	7,030	6,507
Utilidades	5,730	4,511
Materiais Básicos	4,390	19,056
Energia	3,630	4,295
Imóveis	3,050	2,838
Tecnologia	2,500	16,155
Serviços de Comunicação	1,110	1,770

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2,74	2,390	+1,27%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2,31	20,94	+1,80%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,88	8,94	+0,34%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1,80	5,65	-0,18%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1,71	21,14	+9,99%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,66	5,85	+2,27%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1,63	7,87	+0,64%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	1,44	85,43	+1,20%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1,42	11,28	+2,36%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6,32	-5,12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-

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