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Ub Emerging Markets Infra K (0P0000A1VP)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 44,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812219

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A1VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP). Nossos dados do UB EM Infra Kasvu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,910	5,910
Ações	93,950	93,950
Outros	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,725	18,753
Índice Preço/Valor Contábil	1,124	2,078
Índice Preço/Vendas	1,061	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,045	8,323
Retorno com dividendos	4,685	3,746
Crescimento de lucros em 5 anos	8,352	10,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	59,500	28,311
Utilidades	36,530	40,957
Energia	3,970	13,491

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4,65	10,32	+0,58%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR	-	4,39	-	-
International Container Terminal Services Inc	-	4,37	-	-
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	-	4,33	-	-
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	-	4,27	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	-	4,19	-	-
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	4,08	7,86	+0,90%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,05	2,540	-1,17%
HK & China Gas	HK0003000038	4,02	6,13	+0,49%
ENN Energy Holdings Ltd	-	3,99	-	-

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	105,7M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra A	75,59M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	75,59M	-2,53	5,33	5,49
UB Infra Kasvu	75,59M	-2,53	6,41	6,21
UB Smart	77,37M	3,73	4,16	5,11

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Ibovespa Futuros	129.426	-1.206	-0,92%
US 500	5.216,8	+29,1	+0,56%
US 30	39.427,7	+371,3	+0,95%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.045,0	+1.192,5	+1,93%
Índice Dólar	105,095	-0,331	-0,31%

Petróleo Brent	84,18	+0,60	+0,72%
Petróleo WTI	79,57	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,15	+30,85	+1,33%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0782	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	155,49	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,4356	-0,0032	-0,05%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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