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Ubam - Corporate Euro Bond Ahc Chf (0P0000OOT8)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBAM Corporate Euro Bond AHC CHF, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

242,060 -0,120 -0,05%

12/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate Euro Bond AHC CHF (0P0000OOT8). Nossos dados do UBAM Corporate Euro Bond AHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,330	1,330	0,000
Título	128,440	147,410	18,970
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,845	57,022
Governo	13,180	48,592
Derivativo	26,506	39,515
Não alocado	-30,419	28,061
Securitizado	0,911	22,736

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 23	-	16,76	-	-
Future on Euro Bund	-	12,68	-	-
Future on BUX Index	-	1,33	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1,21	-	-
International Business Machines Corporation 0.3%	XS2115091717	1,21	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,09	-	-
Discovery Communications, LLC 1.9%	XS1117298247	1,05	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.625%	XS2027364327	1,04	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 0.375%	XS2053052895	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,57B	-0,21	1,21	-0,44
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,57B	-0,12	1,45	-0,20
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,57B	-0,16	1,37	-0,30
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	393,75M	1,26	-0,24	-0,57
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	393,75M	1,14	-0,58	-0,91

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.882,6	-29,1	-0,49%
US 30	42.104,5	-165,6	-0,39%
S&P 500 VIX	19,74	+1,17	+6,30%
Bitcoin Futuro	104.830,0	-907,5	-0,86%
Índice Dólar	98,735	-0,524	-0,53%

Petróleo Brent	65,13	+2,35	+3,74%
Petróleo WTI	63,32	+2,53	+4,16%
Café Contrato C	342,40	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.881,00	+90,00	+0,92%
Ouro	3.373,50	+58,10	+1,75%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,74	-1,32	-0,92%
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GBP/BRL	7,7463	+0,0434	+0,56%
CAD/BRL	4,1790	+0,0141	+0,34%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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SKAGEN Global C	2.063,362	+0,830	+0,04%
China Southern Dr.			%
Sanlam Strategic .	1,580	+0,001	+0,08%
Janus Henderson E.	9,820	-0,150	-1,50%
DHFL Pramerica Ul.			%
Victory Strategic.	18,800	0,000	0,00%