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Ubam - Corporate Euro Bond Rc Eur (0P00000SYK)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBAM Corporate Euro Bond RC EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

152,330 -0,070 -0,05%

12/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0132659920

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SYK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate Euro Bond RC EUR (0P00000SYK). Nossos dados do UBAM Corporate Euro Bond RC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,330	1,330	0,000
Título	128,440	147,410	18,970
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,845	79,773
Governo	13,180	9,265
Derivativo	26,506	12,286
Não alocado	-30,419	9,718
Securitizado	0,911	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 23	-	16,76	-	-
Future on Euro Bund	-	12,68	-	-
Future on BUX Index	-	1,33	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1,21	-	-
International Business Machines Corporation 0.3%	XS2115091717	1,21	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,09	-	-
Discovery Communications, LLC 1.9%	XS1117298247	1,05	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.625%	XS2027364327	1,04	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 0.375%	XS2053052895	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,1B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,1B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,1B	4,23	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution RH	7,1B	3,98	10,37	3,28
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,1B	4,14	10,71	3,60

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.290,5	+21,9	+0,35%
US 30	44.579,5	+119,8	+0,27%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	119.370,0	-1.200,0	-1,00%
Índice Dólar	97,747	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	69,09	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,81	-0,17	-0,25%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.356,22	-2,88	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,77	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0802	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Direxion Daily S&.	8,43	+0,03	+0,36%
Fondo Value Insti.	168,410	-0,213	-0,13%
Hang Seng Composi.	11.319,16	-25,81	-0,23%
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