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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ac Usd (0P00000NYP)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146923718

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

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02.06.2025	221,510	221,510	221,510	221,510	-0,09%
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30.04.2025	220,900	220,900	220,900	220,900	0,01%
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Alta: 221,710

Baixa: 219,710

Diferença: 2,000

Média: 220,497

Var%: 0,417

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