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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ac Usd (0P00000NYP)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146923718

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000NYP - Dados Históricos

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02.07.2025	224,680	224,680	224,710	224,680	-0,01%
01.07.2025	224,710	224,710	224,760	224,710	-0,02%
30.06.2025	224,760	224,760	224,760	224,280	0,21%
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26.06.2025	224,310	224,310	224,310	223,820	0,22%
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Alta: 224,760

Baixa: 221,250

Diferença: 3,510

Média: 222,888

Var%: 1,340

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