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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Eur (0P0000UVVP)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352160062

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UVVP - Dados Históricos

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30.05.2025	134,020	134,020	134,020	134,020	0,36%
28.05.2025	133,540	133,540	133,540	133,540	-0,13%
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22.05.2025	133,240	133,240	133,240	133,240	0,12%
21.05.2025	133,080	133,080	133,520	133,080	-0,33%
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19.05.2025	133,470	133,470	133,470	133,350	0,09%
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08.05.2025	133,240	133,240	133,240	133,240	-0,21%
07.05.2025	133,520	133,520	133,520	133,340	0,13%
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02.05.2025	133,250	133,250	133,250	133,250	-0,41%
30.04.2025	133,800	133,800	133,800	133,800	0,01%
29.04.2025	133,790	133,790	133,790	133,790	0,12%
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Alta: 134,020

Baixa: 132,940

Diferença: 1,080

Média: 133,409

Var%: 0,465

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