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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ic Usd (0P00001TJ9)

Luxemburgo

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247,020 -0,020 -0,01%

02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146925176

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001TJ9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001TJ9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ic Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	247,020	247,020	247,040	247,020	-0,01%
01.07.2025	247,040	247,040	247,100	247,040	-0,02%
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26.06.2025	246,590	246,590	246,590	246,050	0,22%
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24.06.2025	246,020	246,020	246,020	246,020	0,46%
20.06.2025	244,900	244,900	244,900	244,900	0,09%
18.06.2025	244,680	244,680	244,680	244,520	0,07%
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13.06.2025	244,270	244,270	244,270	244,270	-0,21%
12.06.2025	244,780	244,780	244,780	244,150	0,26%
11.06.2025	244,150	244,150	244,150	243,610	0,22%
10.06.2025	243,610	243,610	243,610	243,610	0,18%
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03.06.2025	243,560	243,560	243,560	243,460	0,04%
02.06.2025	243,460	243,460	243,460	243,460	-0,09%

Alta: 247,100

Baixa: 243,180

Diferença: 3,920

Média: 245,008

Var%: 1,371

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