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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Eur (0P0000MWZV)

Luxemburgo

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125,535 -0,453 -0,36%

08/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000MWZV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MWZV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.10.2025	125,535	125,535	127,833	91,329	-0,36%
07.10.2025	125,988	125,988	127,833	91,329	-0,44%
06.10.2025	126,543	126,543	126,766	126,543	-0,18%
03.10.2025	126,766	126,766	126,766	126,766	0,23%
02.10.2025	126,471	126,471	126,813	126,471	-0,27%
01.10.2025	126,813	126,813	126,836	126,813	-0,02%
30.09.2025	126,836	126,836	126,836	126,619	0,17%
29.09.2025	126,619	126,619	126,619	126,146	0,37%
26.09.2025	126,146	126,146	126,146	125,963	0,15%
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24.09.2025	126,717	126,717	127,289	126,717	-0,45%
23.09.2025	127,289	127,289	127,289	127,020	0,21%
22.09.2025	127,020	127,020	127,020	127,020	0,02%
18.09.2025	126,998	126,998	127,804	126,998	-0,63%
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16.09.2025	127,833	127,833	127,833	126,810	0,81%
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11.09.2025	126,435	126,435	126,592	91,329	0,00%
10.09.2025	126,434	126,434	126,454	126,434	-0,02%

Alta: 127,833

Baixa: 91,329

Diferença: 36,504

Média: 126,672

Var%: -0,727

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