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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Eur (0P0000MWZV)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000MWZV - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	126,316	126,316	126,316	125,983	0,26%
23.07.2025	125,983	125,983	125,983	125,846	0,11%
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21.07.2025	125,551	125,551	125,551	124,968	0,47%
18.07.2025	124,968	124,968	124,968	124,298	0,54%
17.07.2025	124,298	124,298	124,376	124,298	-0,06%
16.07.2025	124,376	124,376	124,586	124,376	-0,17%
15.07.2025	124,586	124,586	125,286	124,586	-0,56%
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10.07.2025	125,205	125,205	125,590	125,205	-0,31%
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07.07.2025	125,800	125,800	125,800	125,800	-0,22%
02.07.2025	126,080	126,080	126,185	126,080	-0,08%
01.07.2025	126,185	126,185	126,185	125,732	0,36%
30.06.2025	125,732	125,732	125,732	125,400	0,26%
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26.06.2025	125,277	125,277	125,277	124,347	0,75%
25.06.2025	124,347	124,347	124,347	124,278	0,06%

Alta: 126,316

Baixa: 124,278

Diferença: 2,038

Média: 125,375

Var%: 1,640

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EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
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CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

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Hang Seng China A.	59,00	0,00	0,00%
Xtrackers MSCI Wo.	44,01	+0,10	+0,23%
AZOI34	96,80	+0,23	+0,24%
BK Variable Asia .	12,690	+0,037	+0,30%