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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Eur (0P0000MWZV)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (0P0000MWZV). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,570	10,680	0,110
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	89,270	102,090	12,820

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,736	58,815
Não alocado	10,567	28,454
Governo	-9,466	48,706

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5YR 202509	-	3,36	-	-
Royal Bank of Canada 5.20097%	-	1,53	-	-
ING Groep N.V. 5.38117%	-	1,46	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.63098%	-	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.36018%	-	1,30	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424%	-	1,29	-	-
Barclays PLC 5.82874%	-	1,29	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.15651%	-	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731%	-	1,28	-	-
Bank of Nova Scotia 5.33388%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	7,68B	8,04	14,26	6,31
UBAM Global High Yield Solution AD	7,68B	8,05	14,27	6,31
UBAM Global High Yield Solution I a	7,68B	8,19	14,48	6,52
UBAM Global High Yield Solution R U	7,68B	7,79	13,92	5,99
UBAM Global High Yield Solution I u	7,68B	6,64	13,39	6,17

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Dynamic US.	125,078	-0,457	-0,36%
002512	3,76	+0,01	+0,27%
CNW	0,470	0,000	0,00%
BTT	37.950,0	0,0	0,00%
PIL	6,030	-0,110	-1,79%
GPRO/Dólar	11,5494	+0,0246	+0,21%
1486	0,395	-0,005	-1,25%
PDCL	189,95	-4,05	-2,09%