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UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR (0P000160RV)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2025	110,238	110,238	110,238	110,207	0,03%
25.11.2025	110,207	110,207	110,207	110,196	0,01%
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21.11.2025	110,149	110,149	110,152	110,149	-0,00%
20.11.2025	110,152	110,152	110,153	110,152	-0,00%
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Alta: 110,238

Baixa: 110,008

Diferença: 0,230

Média: 110,103

Var%: 0,202

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