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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Eur (0P000160RV)

Luxemburgo

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.10.2025	109,871	109,871	109,871	109,860	0,01%
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Alta: 109,871

Baixa: 109,626

Diferença: 0,245

Média: 109,745

Var%: 0,223

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