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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RV)

Luxemburgo

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160RV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RV). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,800	14,770	1,970
Título	87,200	101,330	14,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,812	57,657
Não alocado	12,822	28,377
Governo	-10,618	49,138
Derivativo	-0,016	39,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425%	-	1,36	-	-
ING Groep N.V. 5.89788%	-	1,36	-	-
Barclays PLC 5.88341%	-	1,36	-	-
Bank of America Corp. 5.72425%	-	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526%	-	1,35	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.61037%	-	1,35	-	-
Bank of Nova Scotia 5.34072%	-	1,35	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317%	-	1,34	-	-
Morgan Stanley 5.37087%	-	1,34	-	-
HSBC Holdings PLC 5.39068%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,58B	2,22	7,74	3,25
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,58B	2,22	7,73	3,25
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,58B	2,31	7,94	3,44
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,58B	2,30	7,94	3,44
UBAM Global High Yield Solution RH	6,58B	2,10	7,41	2,94

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US 30	42.495,5	+297,7	+0,71%
S&P 500 VIX	19,40	-1,44	-6,91%
Bitcoin Futuro	106.987,5	+1.945,0	+1,85%
Índice Dólar	97,370	-0,375	-0,38%

Petróleo Brent	73,36	-0,87	-1,17%
Petróleo WTI	70,52	-0,77	-1,08%
Café Contrato C	342,97	-3,03	-0,88%
Soja Chicago	1.078,88	+9,88	+0,92%
Cacau NY	9.824,00	+56,00	+0,57%
Ouro	3.425,75	-27,05	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,02	-0,11	-0,68%

Dólar/BRL	5,5050	-0,0387	-0,70%
EUR/BRL	6,3898	-0,0148	-0,23%
EUR/Dólar	1,1595	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	143,86	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0037	+0,27%
GBP/BRL	7,5043	-0,0152	-0,20%
CAD/BRL	4,0659	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	32,50	-0,03	-0,09%
Vale ON	52,59	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,83	+0,02	+0,52%
Magazine Luiza ON	9,34	+0,40	+4,47%
IRB Brasil ON	47,75	+0,70	+1,49%
Oi ON	0,71	0,00	0,00%
Weg ON	42,53	+0,14	+0,33%

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AXA US Short Dura.	1,663	0,000	0,00%
Gestielle Cedola .	4,916	+0,003	+0,06%
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