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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Eur (0P000160RV)

Luxemburgo

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109,860 +0,033 +0,03%

06/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160RV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RV). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,570	10,680	0,110
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	89,270	102,090	12,820

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,736	58,827
Não alocado	10,567	28,647
Governo	-9,466	48,866

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5YR 202509	-	3,36	-	-
Royal Bank of Canada 5.20097%	-	1,53	-	-
ING Groep N.V. 5.38117%	-	1,46	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.63098%	-	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.36018%	-	1,30	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424%	-	1,29	-	-
Barclays PLC 5.82874%	-	1,29	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.15651%	-	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731%	-	1,28	-	-
Bank of Nova Scotia 5.33388%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,72B	4,99	10,57	3,72
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,72B	4,99	10,56	3,71
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,72B	5,12	10,77	3,91
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,72B	5,12	10,77	3,91
UBAM Global High Yield Solution RH	7,72B	4,79	10,23	3,40

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US 500	6.756,0	+41,4	+0,62%
US 30	46.648,1	+45,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,30	-0,94	-5,45%
Bitcoin Futuro	124.112,0	+1.387,0	+1,13%
Índice Dólar	98,580	+0,296	+0,30%

Petróleo Brent	66,15	+0,70	+1,07%
Petróleo WTI	62,42	+0,69	+1,12%
Café Contrato C	383,90	+8,50	+2,26%
Soja Chicago	1.029,75	+7,75	+0,76%
Cacau NY	5.956,00	-223,00	-3,61%
Ouro	4.062,07	+57,67	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,32	-0,31	-1,86%

Dólar/BRL	5,3439	-0,0062	-0,12%
EUR/BRL	6,2189	-0,0194	-0,31%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	152,71	+0,74	+0,49%
GBP/Dólar	1,3403	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,1642	-0,0167	-0,23%
CAD/BRL	3,8291	-0,0070	-0,18%

Petrobras PN	30,59	-0,24	-0,78%
Vale ON	59,21	+0,46	+0,78%
Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
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PIMCO GIS Em Mkts.	118,260	-0,070	-0,06%
EFN_pa	24,99	+0,00	+0,00%
Innovator Premium.	25,07	+0,03	+0,12%
5240	18,50	-0,50	-2,63%