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Ubam - Emerging Market Corporate Bond Ahd Eur (0P0000XSTW)

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Dados históricos de UBAM Emerging Market Corporate Bond AHD EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

119,460 -0,080 -0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XSTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Emerging Market Corporate Bond AHD EUR (0P0000XSTW). Nossos dados do UBAM Emerging Market Corporate Bond AHD EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,560	20,650	0,090
Título	78,960	78,960	0,000
Conversíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,266	80,463
Não alocado	20,257	14,476
Governo	5,966	8,286
Derivativo	0,297	34,286

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Steel Funding Designated Activity Company 4.7%	XS1843435337	2,72	-	-
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%	XS1993827135	2,64	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2058691663	2,55	-	-
Colbun S.A. 3.95%	-	2,08	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 6.12%	XS1964681610	2,08	-	-
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.12%	XS1993965950	2,08	-	-
MTN Mauritius Investments LTD	XS1128996425	1,56	-	-
Inversiones Cmpc S.A. 4.75%	-	1,32	-	-
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.62%	XS1852235586	1,28	-	-
Proven Honour Capital Ltd 4.12%	XS1401816761	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	7,68B	8,04	14,26	6,31
UBAM Global High Yield Solution AD	7,68B	8,05	14,27	6,31
UBAM Global High Yield Solution I a	7,68B	8,19	14,48	6,52
UBAM Global High Yield Solution R U	7,68B	7,79	13,92	5,99
UBAM Global High Yield Solution I u	7,68B	6,64	13,39	6,17

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Ibovespa	141.783	+1.103	+0,78%
Ibovespa Futuros	141.830	+1.044	+0,74%
US 500	6.630,0	-24,7	-0,37%
US 30	45.998,2	-69,5	-0,15%
S&P 500 VIX	19,03	-2,63	-12,14%
Bitcoin Futuro	113.470,0	-2.825,0	-2,43%
Índice Dólar	98,867	-0,163	-0,16%

Petróleo Brent	63,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	59,49	0,00	0,00%
Café Contrato C	383,50	+10,45	+2,80%
Soja Chicago	1.005,00	-3,25	-0,32%
Cacau NY	5.836,00	-12,00	-0,21%
Ouro	4.180,57	+47,57	+1,15%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4655	-0,0565	-1,02%
EUR/BRL	6,3340	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1589	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	151,84	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,2985	+0,0143	+0,20%
CAD/BRL	3,8897	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,23	+0,29	+0,97%
Vale ON	59,75	+0,88	+1,49%
Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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IRB Brasil ON	46,95	-0,23	-0,49%
Oi ON	0,39	-0,02	-4,88%
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UBAM Emerging M.	119,460	-0,080	-0,07%
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Vontobel Fund CH .	514,480	-5,380	-1,03%
Moneta Micro Entr.	2.326,250	+39,360	+1,72%
STPC_u	10,28	0,00	0,00%
eInvest Future Im.	4,97	-0,04	-0,80%
CANVAS ENDURO MAS.	17.240,449	+55,035	+0,32%
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