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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc (0P00015B3H)
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25/10 - Fechado. Moeda em CHF
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 110,15M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:
LU1088684490
Classe de Ativo:
Título
UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00015B3H - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 89,780 | 89,780 | 89,780 | 89,780 | -0,32% |
| 24.10.2023 | 90,070 | 90,070 | 90,070 | 90,070 | 0,08% |
| 23.10.2023 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0,14% |
| 20.10.2023 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 0,46% |
| 19.10.2023 | 89,460 | 89,460 | 89,460 | 89,460 | -0,09% |
| 18.10.2023 | 89,540 | 89,540 | 89,540 | 89,540 | -0,29% |
| 17.10.2023 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | -0,56% |
| 16.10.2023 | 90,310 | 90,310 | 90,310 | 90,310 | -0,28% |
| 13.10.2023 | 90,560 | 90,560 | 90,560 | 90,560 | 0,15% |
| 12.10.2023 | 90,420 | 90,420 | 90,420 | 90,420 | -0,37% |
| 11.10.2023 | 90,760 | 90,760 | 90,760 | 90,760 | 0,06% |
| 10.10.2023 | 90,710 | 90,710 | 90,710 | 90,710 | 0,68% |
| 06.10.2023 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | -0,22% |
| 05.10.2023 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 0,16% |
| 04.10.2023 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 0,19% |
| 03.10.2023 | 89,990 | 89,990 | 89,990 | 89,990 | -0,34% |
| 02.10.2023 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | -0,40% |
| 29.09.2023 | 90,660 | 90,660 | 90,660 | 90,660 | 0,50% |
| 28.09.2023 | 90,210 | 90,210 | 90,210 | 90,210 | -0,14% |
| 27.09.2023 | 90,340 | 90,340 | 90,340 | 90,340 | -0,35% |
| Alta: 90,760 | Baixa: 89,460 | Diferença: 1,300 | Média: 90,167 | Var%: -0,971 |
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